DIC Corp (DIG) mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu, nguồn vốn từ chính lô trái phiếu chưa giải ngân cho dự án Long Tân

Mua lại trái phiếu từ nguồn vốn chưa giải ngân

Ngày 10/11, Hội đồng quản trị Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) đã thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã DIGH2326002.

Cụ thể, DIC Corp sẽ mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu trong tổng giá trị 1.000 tỷ đồng đang lưu hành của mã này. Thời gian mua dự kiến từ ngày 20/11 đến ngày 30/11/2025.

Mục đích của việc mua lại là để tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn và nâng cao uy tín doanh nghiệp trên thị trường.

Đáng chú ý, nguồn tiền để thực hiện việc mua lại là từ nguồn vốn của chính lô trái phiếu mã DIGH2326002 chưa được sử dụng. Được biết, lô trái phiếu này được phát hành ngày 25/03/2024, kỳ hạn 36 tháng.

Số tiền huy động 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu DIGH2326002 được dùng để phát triển dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. Tuy nhiên, tại thời điểm 30/06/2025, công ty mới giải ngân 154,7 tỷ đồng cho dự án, số tiền còn lại chưa sử dụng hết là 845,25 tỷ đồng.

Lãi ròng 9 tháng đạt 200 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.339,35 tỷ đồng, tăng thêm 1.292,07 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 193,22 tỷ đồng, tăng 181,99 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ cải thiện từ 9,2% lên 24,4%.

Kết quả này đạt được chủ yếu nhờ lợi nhuận gộp tăng 322,24 tỷ đồng, lên mức 326,58 tỷ đồng. Mức tăng của lợi nhuận gộp đã bù đắp cho sự gia tăng của các chi phí. Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 336,4% (tăng 38,55 tỷ đồng), lên 50,01 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 60% (tăng 20,57 tỷ đồng), lên 54,87 tỷ đồng.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.766,48 tỷ đồng, tăng 103,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 199,97 tỷ đồng, tăng thêm 184,79 tỷ đồng.

Trong năm 2025, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng (tăng 143,2%) và lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng (tăng 354,2%). Kết thúc 9 tháng đầu năm với lãi trước thuế đạt 273,43 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 38,1% so với kế hoạch lợi nhuận 718 tỷ đồng trong năm 2025.

Minh Khuê