DIC Corp (DIG) muốn mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2024
Ngày 10/11, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HOSE) thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã DIGH2326002.
DIC Corp sẽ mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2326002 trong tổng giá trị đang lưu hành 1.000 tỷ đồng, thời gian mua dự kiến từ ngày 20/11 đến ngày 30/11, và nguồn tiền từ nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp phát hành mã DIGH2326002 chưa sử dụng.
Trong đó, mục đích mua lại tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn, nâng cao uy tín doanh nghiệp trên thị trường.
Được biết, trái phiếu mã DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024, kỳ hạn 36 tháng, dư nợ tại thời điểm 30/6/2025 là 1.000 tỷ đồng và số tiền huy động 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu mã DIGH2326002 được dùng để phát triển dự án khu đô thị du lịch Long Tân (mới giải ngân 154,7 tỷ đồng, còn lại 845,25 tỷ đồng chưa sử dụng hết).
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.339,35 tỷ đồng, tăng thêm 1.292,07 tỷ đồng so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 193,22 tỷ đồng, tăng 181,99 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,2%, lên 24,4%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng thêm 322,24 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 326,58 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 88,1%, tương ứng giảm 21,3 tỷ đồng, về 2,89 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 336,4%, tương ứng tăng thêm 38,55 tỷ đồng, lên 50,01 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 60%, tương ứng tăng thêm 20,57 tỷ đồng, lên 54,87 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Như vậy, trong kỳ dù chịu áp lực chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao nhưng lãi ròng của DIC Corp vẫn tăng mạnh, nguyên nhân đóng góp từ doanh thu tăng mạnh giúp lợi nhuận gộp tăng.
Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.766,48 tỷ đồng, tăng 103,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 199,97 tỷ đồng, tăng thêm 184,79 tỷ đồng.
Trong năm 2025, DIC Corp lên kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng, tăng 143,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 718 tỷ đồng, tăng 354,2% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.690 tỷ đồng và cổ tức dự kiến từ 7-10%.
Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2025 với lãi trước thuế đạt 273,43 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 38,1% so với kế hoạch tham vọng lãi 718 tỷ đồng trong năm 2025.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/11, cổ phiếu DIG tăng 500 đồng lên 20.150 đồng/cổ phiếu.
