Vì sao có hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, nhưng Becamex TDC vẫn xin... khất nợ vài chục tỷ lãi trái phiếu?
Tại thời điểm 31/12/2022, lượng tiền mặt Becamex TDC đang còn là 196 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, gấp hơn 8 lần tổng lãi trái phiếu phải thanh toán (23,8 tỷ đồng).
Khất nợ trái phiếu
CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC - mã TDC) mới đây đã thông báo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn.
Becamex TDC khất nợ trái phiếu sau khi lỗ nặng quý IV
Theo đó, từ ngày 15/2/2023 đến ngày 22/2/2023, công ty sẽ phải thanh toán tổng lãi 23,8 tỷ đồng cho lô trái phiếu mã TDC.Bond.2020.700, phát hành ngày 9/11/2020 và đáo hạn ngày 15/11/2025. Lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8; sau đó lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.
Tuy nhiên, Becamex TDC chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng lãi trái phiếu, còn 16,8 tỷ đồng lãi trái phiếu chưa thanh toán được, lý do được đưa ra do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh. Công ty cho biết dự kiến sẽ thanh toán trước ngày 23/3/2023 số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm tính đến ngày thanh toán, tức ước tính trễ 1 tháng so với thời gian quy định.
Đáng chú ý, tại thời điểm 31/12/2022, lượng tiền mặt Becamex TDC đang còn là 196 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, gấp hơn 8 lần tổng lãi trái phiếu phải thanh toán (23,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, công ty vẫn thông báo là... không đủ tiền để thanh toán toàn bộ lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.
Tính đến cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Becamex TDC ở mức khá cao trên 1.700 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.016 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 688 tỷ đồng.
Lỗ nặng quý 4
Được biết, Becamex TDC là thành viên của “ông lớn” Becamex IDC Corp, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa bộ phận kinh doanh bán buôn, bán lẻ trực thuộc Becamex IDC Corp vào năm 2022. Từ số vốn điều lệ ban đầu vỏn vẹn 2,5 tỷ đồng, sau nhiều lần tăng vốn khủng, vốn điều lệ của doanh nghiệp này hiện đã lên đến 1.000 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh quý 4/2022, Becamex TDC ghi nhận doanh thu thuần giảm mạnh 78% so với cùng kỳ, xuống còn 183 tỷ đồng. Mặc dù các chi phí đều được cắt giảm tuy nhiên công vẫn lỗ ròng 104,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi 87 tỷ đồng.
Theo giải trình, nguyên nhân thua lỗ là do doanh thu bất động sản giảm tới 99% và doanh thu xây dựng giảm 71% trong quý cuối năm 2022. Công ty mẹ chịu lỗ trong khi lợi nhuận từ các công ty con không cao, không biến động nhiều.
Lũy kế cả năm 2022, Becamex TDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.487 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm đến 68% so với năm 2021, xuống còn gần 40 tỷ đồng, thấp nhất kể từ năm 2007. Với kết quả đạt được, công ty mới thực hiện được 86% kế hoạch doanh thu và 28% mục tiêu lợi nhuận.
