Nợ gấp 2 lần vốn, Petro Miền Trung vẫn để hàng trăm tỷ gửi ngân hàng

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp còn 64 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng so với quý I/2023.

Chi phí bán hàng khá cao với 53 tỷ đồng khiến cho doanh nghiệp này lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh đến 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ vào thu nhập khác, Petro Miền Trung mới thoát lỗ và ghi nhận lãi 834 triệu đồng, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái lãi 1,1 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung.

Hết quý I/2024, doanh nghiệp này có tổng tài sản tăng từ 1.777 tỷ đồng lên 1.910 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 897 tỷ đồng và tài sản dài hạn đạt 1.012 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản ngắn hạn được hình thành từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (304 tỷ đồng) và phải thu ngắn hạn của khách hàng là chính (322 tỷ đồng). Trong đó, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là khoản tiền gửi trên 3 tháng và có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng.

Lãnh đạo của doanh nghiệp này đánh giá rằng các khoản tiền gửi này không bị tổn thất và suy giảm về giá trị. Trong đó, số dư tiền gửi có kỳ hạn đang được cầm cố, thế chấp cho các khoản vay, mở LC và bảo lãnh thanh toán là 309 tỷ đồng.

Chính vì phải thu ngắn hạn nêu ở mức 322 tỷ đồng, doanh nghiệp này phải lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên đến 107 tỷ đồng.

Cũng giống như hầu hết các doanh nghiệp cùng ngành, cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp này chiếm phần lớn là nợ với 1.272 tỷ đồng và sau đó là vốn chủ sở hữu với 638 tỷ đồng. Điều này khiến cho doanh nghiệp có hệ số nợ/vốn tạo ra khoảng cách 2 lần.

Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung.

Phước Nguyên