Hóa chất Đức Giang 'ôm' 13.100 tỷ tiền gửi, lãi 2 tỷ/ngày

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với doanh thu thuần 2.817 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 876 tỷ đồng, giảm nhẹ, cho thấy biên lợi nhuận gộp tiếp tục thu hẹp.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 192 tỷ đồng, tăng 28%. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 12% xuống 19 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm mạnh 41% còn 99 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý tăng 15% lên 46 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 804 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ nhưng giảm so với hai quý liền trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hóa chất Đức Giang đạt doanh thu 8.521 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận sau thuế 2.532 tỷ đồng, tăng 9%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 35,3% xuống 33,3%, khiến lợi nhuận tăng chậm hơn doanh thu.

Năm 2025, công ty đặt kế hoạch doanh thu 10.385 tỷ đồng, tăng hơn 5%; lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với năm 2024. Như vậy, sau 9 tháng, DGC đã hoàn thành khoảng 82% kế hoạch doanh thu và 84% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ảnh minh họa

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của DGC đạt hơn 19.400 tỷ đồng, tăng hơn 3.600 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng đạt hơn 13.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 67% tổng tài sản và tăng 23% so với đầu năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu năm, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền cho biết Hóa chất Đức Giang luôn duy trì chính sách gửi lượng lớn tiền vào ngân hàng, thay vì đầu tư vào chứng khoán, bất động sản hay tài sản mã hóa. Ông cho biết doanh nghiệp chủ trương giữ lượng tiền lớn trong ngân hàng để chờ cơ hội đầu tư vào những "cú đấm thép" mới của ngành hóa chất.

Nhờ hơn chục nghìn tỷ đồng tiền gửi, lợi nhuận tài chính từ tiền gửi ngân hàng đóng góp đáng kể vào kết quả chung. Riêng trong 9 tháng, doanh nghiệp thu về 447 tỷ đồng lãi tiền gửi, tăng 11%.

Ngoài tiền gửi, hàng tồn kho cũng tăng mạnh, đạt hơn 1.870 tỷ đồng, tăng 90% so với đầu năm do công ty chủ động tích trữ nguyên liệu đầu vào. Nợ phải trả tăng lên hơn 3.400 tỷ đồng, trong đó vay nợ đạt 1.960 tỷ đồng, tăng gần 1.100 tỷ đồng. Lãi vay 9 tháng ghi nhận 29 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 16.011 tỷ đồng, gồm 3.798 tỷ đồng vốn cổ phần và 9.042 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Năm nay, DGC dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 30%, tương đương năm trước.

Trên thị trường, cổ phiếu DGC chốt phiên 24/10 ở mức 92.400 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 20% so với đầu năm và thấp hơn 16% so với vùng đỉnh giữa tháng 8. Trong bối cảnh nhiều mã tăng mạnh thời gian qua, DGC gần như đứng ngoài xu hướng.

Tại đại hội cổ đông, ông Đào Hữu Huyền bày tỏ sự lạc quan về triển vọng trung và dài hạn của ngành hóa chất. Ông khuyến nghị cổ đông “giữ vững niềm tin vào tương lai của tập đoàn trong 5-10 năm tới” và “cứ ăn no, ngủ kỹ, sẽ chiến thắng”.

Hóa chất Đức Giang là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất phốt pho và hóa chất cơ bản, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước thành lập từ năm 1963 và cổ phần hóa từ năm 2003.

Lê Vy