2 doanh nghiệp liên quan Tiến Phước Group: Tiếp tục lỗ sâu, nợ phải trả gấp hàng chục lần vốn chủ sở hữu
Hai doanh nghiệp liên quan đến Tiến Phước Group là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TMT và Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Mỹ Khánh vừa có báo cáo tài chính bán niên 2024 với kết quả lỗ sâu.
Đầu tư Phát triển Mỹ Khánh: Nợ phải trả gấp 36 lần vốn chủ sở hữu
Cụ thể, bán niên 2024, Đầu tư Phát triển Mỹ Khánh - doanh nghiệp liên quan đến Tiến Phước Group ghi nhận lãi sau thuế âm 164,1 tỷ đồng, tăng lỗ so với mức âm hơn 1 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) âm 227,5%.
Vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ 236,3 tỷ đồng xuống còn 72,1 tỷ đồng. Trong khi đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 35,91 lần, tương ứng nợ phải trả ở mức 2.551 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó dư nợ trái phiếu là hơn 2.242 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính bán niên của Đầu tư Phát triển Mỹ Khánh
Theo dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Đầu tư Phát triển Mỹ Khánh đang lưu hành 1 mã trái phiếu MKHCH2329001 phát hành ngày 30/6/2023. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 72 tháng, tức đáo hạn vào ngày 30/6/2029. Lô trái phiếu này gồm 22.450 trái phiếu, có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, như vậy giá trị theo mệnh giá phát hành là 2.245 tỷ đồng.
Ngoài các thông tin quan trọng khác của lô trái phiếu này như lãi suất, loại trái phiếu, tài sản đảm bảo, tổ chức tư vấn, đại lý lưu ký,.. không được doanh nghiệp công bố.
Theo HNX, lô trái phiếu MKHCH2329001 có lãi suất kỳ đầu tiên là 13,75%/năm. Lãi suất các kỳ tiếp theo được điều chỉnh tháng một lần và được xác định theo Lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng VCB, BIDV, Vietinbank và Agribank + biên độ tối thiểu 4,5%/năm hoặc theo thỏa thuận của nhà đầu tư.
Các tổ chức liên quan đến lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank) và Công ty CP chứng khoán Dầu khí (PSI – Công ty con của PVComBank) với tư cách tổ chức lưu ký đăng ký. Đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp và cá nhân chuyên nghiệp.
HNX cho biết, đây là lô trái phiếu đầu tiên của Công ty Mỹ Khánh phát hành kể từ hoạt động; MKHCH2329001 là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án tại Khu A-2 thuộc Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc, Phường An Phú, Quận 2, TP. HCM (nay là Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) với quy mô 14,8ha, bao gồm nhưng không giới hạn: nhận số tiền bảo hiểm hoặc các lợi ích khác thu được; hoa lợi; lợi tức, khoản phải thu, khoản phí thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc từ việc đầu tư, kinh doanh, khai thác, quản lý, phát triển dự án xây dựng nhà ở, dự án xây dựng công trình và cơ sở hạ tầng, tài sản khác gắn liền với đất.
Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc có diện tích 60,2 ha, bao gồm: Khu tái định cư của dự án xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm khoảng 30ha do UBND quận 2 làm chủ đầu tư.
Khoảng 30ha còn lại giao cho Liên danh Keppel Land – Tiến Phước (nay là Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc) để xây dựng khu dân cư. Đổi lại, Công ty sẽ đầu tư xây dựng khoảng 1.886 căn hộ và khu công viên cây xanh tại khu 17,3ha phường Bình Khánh – phường An Phú. Đồng thời, Công ty sẽ bỏ vốn đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong khu quy hoạch 60ha (bàn giao cho Quận 2 quản lý theo quy định) và xây dựng mẫu 200 căn nhà tại khu tái định cư 2.000 nền đất để định hướng xây dựng cho các hộ dân.
Hiện nay, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc là chủ đầu tư của khu đô thị Palm City tại TP Thủ Đức. Palm City được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 – Palm Residence xây dựng 135 căn nhà phố và giai đoạn 2 – Palm Heights thực hiện 816 căn hộ. Hiện nay, toàn bộ dự án đã bán hết và bàn giao.
Dữ liệu cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Khánh được thành lập vào tháng 12/2021, vốn điều lệ ban đầu 600 triệu đồng. Ông Trần Hải Nam - Giám đốc tài chính tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Phước (thành viên thuộc Tiến Phước Group) góp 67% và ông Phạm Thanh Tùng góp 33%.
Tại thời điểm tháng 6/2023, Công ty Mỹ Khánh nâng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư VT sở hữu đến 96,7%, còn ông Phạm Bảo Trung sở hữu 3,3% còn lại.
Bất động sản TMT lỗ nặng 141 tỷ
Một doanh nghiệp khác liên quan đến Tiến Phước Group cũng báo lỗ sâu trong 6 tháng đầu năm là CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TMT.
6 tháng đầu năm 2024, Bất động sản TMT lỗ 141 tỷ đồng, nặng hơn mức âm 717 triệu của cùng kỳ.
Năm 2022, Bất động sản TMT chỉ lãi 155 triệu đồng. Năm 2023, Bất động sản TMT bắt đầu lỗ nặng tới gần 149 tỷ đồng và nợ phải trả gấp 10,5 lần vốn chủ sở hữu.
Vốn chủ sở hữu của Bất động sản TMT ngày càng teo tóp về mức 72 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6/2024.
Nợ phải trả gấp 32,3 lần vốn chủ sở hữu với 2.325 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu là chủ yếu khi chiếm 2.015 tỷ đồng.
Dữ liệu cho thấy, Bất động sản TMT đang lưu hành duy nhất lô trái phiếu TMTCH2330001, với giá trị 2.015 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 30/6/2023, với kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn là ngày 30/6/2030.
Lô trái phiếu TMTCH2330001có tài sản bảo đảm là toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án khu nhà ở Tiến Phước (Senturia Nam Sài Gòn) tại Lô số 1 Khu 9AB – Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM với quy mô 197.139,7 m2.
Lô trái phiếu TMTCH2330001 có lãi suất kỳ đầu tiên là 13,75 %/năm. Lãi suất trái phiếu cho các kỳ tính lãi tiếp theo được điều chỉnh 03 tháng một lần và được xác định theo nguyên tắc như sau “Lãi suất cơ sở + biên độ tối thiểu 4,5%/năm”.
Bất động sản TMT được thành ngày 6/7/2021, trụ sở đặt tại tòa nhà Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Người đại diện pháp luật của Bất động sản TMT kiêm Giám đốc là ông Nguyễn Thế Nhiên (SN 1979).
