'Bức tranh' tài chính công ty Cam Ranh, doanh nghiệp báo lãi 170 tỷ
Năm 2023, chủ dự án KN Paradise ở Khánh Hòa lãi hơn 170 tỷ đồng, nhưng tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đã tăng từ 20.600 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 24.000 tỷ đồng vào cuối năm.
Theo báo cáo tài chính năm 2023, Công ty TNHH KN Cam Ranh, có vốn chủ sở hữu đạt hơn 7.800 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 31.745 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm.
Năm 2023, Công ty KN Cam Ranh thu về khoản lãi ròng hơn 173 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với năm 2022. Trước đó, năm 2021, công ty báo lỗ ròng 202 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty giữ nguyên so với năm 2022, ở mức 3,06 lần. Theo đó, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đã tăng từ 20.600 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 24.000 tỷ đồng vào cuối năm, tương đương gần 1 tỷ USD.
Trong khi, tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu của công ty giảm từ 0,29 lần xuống 0,18 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu tính đến cuối năm 2023 còn khoảng 1.400 tỷ đồng.
Vào năm 2021, doanh nghiệp đã phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10-11%/năm, đáo hạn vào năm 2026. Mục đích là để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise (Khánh Hòa).
Công ty KN Cam Ranh là chủ đầu tư dự án KN Paradise tại Bãi Dài (Cam Ranh, Khánh Hòa).
Theo tìm hiểu, Công ty KN Cam Ranh được thành lập năm 2015, hiện có vốn điều lệ 7.900 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của KN Cam Ranh bao gồm: Ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% và Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành sở hữu 90% còn lại. Bà Trần Cẩm Nhung là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên.
Trong đó, Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành và KN Cam Ranh đều thuộc hệ sinh thái KN Investment Group - Tập đoàn của doanh nhân Lê Văn Kiểm.
KN Investment Group được biết đến là một trong những đơn vị kinh doanh đa ngành có tiếng, nổi bật với một số lĩnh vực trọng điểm như bất động sản, xây dựng hạ tầng, du lịch nghỉ dưỡng, năng lượng tái tạo.
Công ty KN Cam Ranh là chủ đầu tư dự án KN Paradise tại Bãi Dài (Cam Ranh, Khánh Hòa). Dự án có quy mô 794,5 ha, gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao. Dự án có tổng chi phí đầu tư hơn 46.300 tỷ đồng.
