Các quỹ đầu cơ từ bỏ cổ phiếu năng lượng trong bối cảnh giá dầu giảm
Tuần trước, các quỹ phòng hộ đã bán tháo cổ phiếu của các công ty năng lượng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 10 tháng, khi giá dầu lao dốc sau thông báo về một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran - Israel.
Ảnh: OP
Trong một ghi chú gửi khách hàng, các nhà phân tích của Goldman Sachs lưu ý rằng, hoạt động bán tháo diễn ra trên diện rộng đối với cổ phiếu ngành năng lượng ở mọi khu vực. Đợt bán tháo tuần trước diễn ra với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 9/2024 và là nhanh thứ hai trong vòng 10 năm qua.
Các cổ phiếu năng lượng tại Bắc Mỹ và châu Âu chứng kiến làn sóng bán ra mạnh nhất, khi các quỹ phòng hộ gia tăng vị thế bán khống (short selling) và rút khỏi các vị thế mua (long positions), đặc biệt là ở các công ty năng lượng châu Âu, Goldman Sachs cho biết thêm.
Tuy nhiên, bất chấp việc gia tăng các vị thế bán khống, tổng vị thế kết hợp của các quỹ phòng hộ trên toàn cầu vẫn ở trạng thái mua ròng đối với cổ phiếu ngành năng lượng, theo phân tích của Goldman Sachs.
Giá dầu đã tăng vọt vào đầu tháng này sau khi Israel tấn công các cơ sở hạt nhân và các lãnh đạo quân sự của Iran trong một loạt đòn không kích phối hợp. Hai tuần vừa qua là khoảng thời gian giới đầu tư và đầu cơ lo ngại khi thị trường đứng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khí từ Trung Đông.
Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào đầu tuần trước đã khiến giá dầu quay đầu lao dốc, trở lại mức 60 USD/thùng, khi căng thẳng hạ nhiệt và nỗi lo về gián đoạn nguồn cung - bao gồm cả kịch bản tồi tệ nhất là Iran đóng cửa eo biển Hormuz - đã giảm bớt. Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển mỗi ngày dầu thô tương đương hơn 1/5 lượng tiêu thụ toàn cầu.
Trong đợt bán tháo tuần trước, dầu thô là mặt hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với giá hợp đồng tương lai WTI và Brent giảm 12%, theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định trong một bản báo cáo tuần về cam kết của các nhà đầu tư.
Các quỹ theo xu hướng và tài khoản đầu tư quản lý đã bán ra 95.500 hợp đồng dầu thô chỉ trong tuần trước - xóa bỏ hơn một nửa lượng hợp đồng mua tích lũy trong ba tuần trước đó, ông Hansen cho biết.
Brent là loại dầu bị bán ra mạnh nhất, khi vị thế mua ròng giảm tới 29%
