DIC Corp (DIG): Dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận giảm mạnh trong bán niên 2024

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với nhiều điểm đáng chú ý.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ qua của DIC Corp đạt 821,2 tỷ đồng, tăng 408% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,7% lên 24,8%. Trong đó, lợi nhuận gộp tăng gần 540% so với cùng kỳ, lên 204 tỷ đồng.

Công ty còn hưởng lợi nhờ giảm mạnh chi phí lãi vay và hoàn nhập chi phí tài chính, nhưng doanh thu tài chính cũng giảm mạnh. Các chi phí bán hàng và quản lý có sự gia tăng nhưng giá trị tăng tuyệt đối không quá lớn. Nhờ đó, công ty bất động sản có lãi đột biến 125 tỷ đồng, gấp gần 14 lần so với mức nền thấp cùng kỳ và là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 10 quý gần đây.

Doanh nghiệp cho biết kết quả khả quan chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng nhà xây thô dự án Đại Phước và Hậu Giang. Doanh thu từ dịch vụ biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DIC Corp báo cáo doanh thu hơn gấp đôi cùng kỳ đạt 822 tỷ đồng. Tuy nhiên do hụt thu từ hoạt động tài chính cũng như tăng mạnh chi phí hoạt động nên lợi nhuận sau thuế chỉ còn gần 4 tỷ đồng, giảm 95% so với bán niên 2023.

Xét về dòng tiền, trong nửa đầu năm 2024, dòng tiền kinh doanh chính của DIC Corp tiếp tục ghi nhận âm hơn 1.210 tỷ đồng, đột biến so với mức âm 108,4 tỷ đồng cùng kỳ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 659 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.162 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2019 đến năm 2022, DIC Corp trải qua 4 năm thâm hụt dòng tiền kinh doanh liên tục và dương trở lại trong năm 2023. Tuy nhiên, với việc tiếp tục âm dòng tiền trong nửa đầu năm 2024, DIC Corp tiếp tục quay trở lại mô hình thâm hụt dòng tiền.

Trong năm 2024, DIC Corp lên kế hoạch đầy tham vọng với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với thực hiện năm 2023. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 1.010 tỷ đồng, tăng 509% so với thực hiện năm ngoái. Với kết quả đạt được sau nửa năm, doanh nghiệp bất động sản này mới chỉ hoàn thành 26% kế hoạch về doanh thu nhưng chưa đến 5% kế hoạch về lợi nhuận cả năm.

Ban lãnh đạo DIC Corp cho biết, doanh nghiệp đã tiếp tục nỗ lực giải quyết các thủ tục pháp lý trong quý 2/2024 làm cơ sở hạch toán các chỉ tiêu vào 6 tháng cuối năm để đảm bảo lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.010 tỷ đồng.

Lợi nhuận năm 2024 của DIC Corp dựa trên kế hoạch kinh doanh và hạch toán từ việc chuyển nhượng sản phẩm tại các dự án: Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai); Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (Hà Nam); Khu đô thị mới DIC Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc; Khu đô thị DIC Victory City Hậu Giang; Dự án Khu dân cư Hiệp Phước; Dự án Chung cư Vũng Tàu Gateway; Dự án CSJ giai đoạn 1.

Tại thời điểm ngày 30/6/2024, tổng tài sản của DIC Corp đạt 18.444 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm, trong đó có 2.975 tỷ đồng tiền gửi và các khoản tương đương. Chiếm phần lớn trong tổng tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn (5.874 tỷ đồng) và hàng tồn kho (7.654 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý 2, DIC Corp đã bỏ ra 3.824 tỷ đồng tạm ứng đền bù loạt dự án bất động sản như dự án Long Tân (2.401 tỷ đồng), dự án Bắc Vũng Tàu (851 tỷ đồng), dự án Chí Linh (140 tỷ đồng)... Ngoài ra, doanh nghiệp này còn rót 2.414 tỷ đồng cho dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, tăng 83% so với con số ghi nhận ở đầu năm.

Cổ phiếu DIG hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 24.300 đồng/cổ phiếu

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 24.300 đồng/cổ phiếu, cùng với mức vốn hóa trên thị trường gần đạt 15.000 tỷ đồng.

Thảo Nguyên