Đức Mai chi hơn 1.350 tỷ đồng mua lại trái phiếu, 'sạch' nợ sau khi tăng vốn 'khủng'

Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Đức Mai (Đức Mai) vừa công bố thông tin gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, vào ngày 27/8/2025, công ty đã tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu có mã DUCMAI2020, với tổng giá trị gần 1.352 tỷ đồng, qua đó tất toán lô trái phiếu này trước hạn khoảng 4 tháng.

Được biết, lô trái phiếu DUCMAI2020 được phát hành vào ngày 22/12/2020, có kỳ hạn 60 tháng (5 năm). Mục đích của đợt phát hành này là để mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Nova Nippon (đã đổi tên thành Công ty TNHH Nippon từ tháng 1/2024).

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là một hệ thống phức hợp, bao gồm phần vốn góp hình thành trong tương lai tại Nippon, phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Sun City, và quyền sử dụng đất đối với hai khu đất có tổng diện tích gần 20ha tại đường Mai Chí Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Đáng chú ý, khối tài sản này cũng được dùng để đảm bảo cho một lô trái phiếu khác trị giá 1.400 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Hoàng Trường phát hành trong năm 2020, cũng với mục đích mua vốn góp tại Nippon.

Trước lô trái phiếu DUCMAI2020, Đức Mai cũng từng phát hành một lô trái phiếu mã DMICH2227001 trị giá hơn 286 tỷ đồng vào tháng 1/2022 và cũng đã tất toán trước hạn chỉ sau vài tháng, vào ngày 31/8/2022. Với việc hoàn tất mua lại lô DUCMAI2020, Đức Mai đã chính thức không còn dư nợ trái phiếu.

Hoạt động tất toán khoản nợ lớn này diễn ra khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp chưa có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, dữ liệu tài chính cho thấy một sự thay đổi lớn về cơ cấu vốn. Tại ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Đức Mai đã tăng đột biến lên 2.020 tỷ đồng, từ mức chỉ gần 155 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận là 2.500 tỷ đồng.

Khánh Ly