IPA giảm đáng kể dư nợ trái phiếu sau các đợt tất toán trong năm 2024 và đầu 2025

Theo thông tin định kỳ được IPA công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2024, tập đoàn đã thực hiện thanh toán tổng cộng 438 tỷ đồng tiền gốc và lãi cho hai lô trái phiếu mã IPAH2124002 và IPAH2124003. Cụ thể, lô IPAH2124002 (phát hành tháng 11/2021, giá trị 1.000 tỷ đồng) đã được thanh toán 400 tỷ đồng gốc và 38 tỷ đồng lãi. Lô IPAH2124003 (phát hành tháng 12/2021, giá trị 1.000 tỷ đồng) được thanh toán 110 tỷ đồng gốc và 10,4 tỷ đồng lãi. Cả hai lô này đều có kỳ hạn 3 năm và đáo hạn trong năm 2024.

Ngoài ra, IPA còn thực hiện thanh toán 95 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã IPAH2225001 (phát hành tháng 2/2022, giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm). Lô trái phiếu này đáo hạn vào tháng 2/2025 và IPA đã mua lại 100 tỷ đồng giá trị lưu hành còn lại vào ngày 25/2/2025, qua đó hoàn tất nghĩa vụ đúng hạn.

Sau các giao dịch trên, tính đến thời điểm hiện tại, IPA đang có 5 lô trái phiếu khác đang lưu hành với tổng dư nợ khoảng 3.298 tỷ đồng. Các lô này có mã từ IPAH2429001 đến IPAH2429005, được phát hành trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2024, đều có kỳ hạn 5 năm và giá trị phát hành dao động từ 317 tỷ đồng đến 1.096 tỷ đồng. Đáng chú ý, các lô trái phiếu này không có tài sản đảm bảo.

Phân tích Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 của IPA cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu nợ của doanh nghiệp. Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của IPA đạt 8.672,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả giảm đáng kể 12,7%, xuống còn 4.165,8 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm xuống còn hơn 112 tỷ đồng, trong khi vay nợ dài hạn tăng lên 3.662 tỷ đồng. Khoản vay nợ dài hạn này bao gồm dư nợ 3.298 tỷ đồng của 5 lô trái phiếu mới phát hành và 325 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Năng lượng Bắc Hà (một công ty có liên quan đến IPA).

Khánh Ly