Kết quả tái cơ cấu danh mục ETF kỳ quý III/2024 ra sao?
FTSE Russell và MVIS vừa công bố kết quả điều chỉnh danh mục ETF các chỉ số. Theo đó, FTSE Vietnam Index sẽ đưa thêm KDH, FRT và FTS vào danh mục mà không loại bất kỳ cổ phiếu nào. Chỉ số FTSE Vietnam All-share Index, không có thay đổi về thêm hay loại cổ phiếu. Tương tự, chỉ số MarketVector Vietnam Local Index giữ nguyên các mã hiện tại và bổ sung thêm EVF.
SSI Research vừa cáo báo cập nhật về kết quả thay đổi danh mục ETF kỳ quý III/2024. Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ ngày 23/9, do đó các quỹ ETF liên quan sẽ cần hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào ngày thứ 6 (20/9) tới đây.
Theo đó, chỉ số FTSE Vietnam Index sẽ đưa thêm KDH, FRT và FTS vào danh mục mà không loại bất kỳ cổ phiếu nào.
Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF, lấy FTSE Vietnam Index làm chỉ số cơ sở, hiện có tổng giá trị tài sản là 291,6 triệu USD. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 17% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 51 triệu USD và NAV giảm 3,8% so với đầu năm.
SSI Research ước tính, quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ có một số điều chỉnh trong tỷ trọng danh mục FTSE Vietnam Index. Cụ thể, mua vào khoảng 5,1 triệu cổ phiếu KDH (với tỷ trọng 2,66%), 800 nghìn cổ phiếu FRT (tỷ trọng 2%) và 2 triệu cổ phiếu FTS (tỷ trọng 1,24%).
Ngược lại, quỹ cũng có khả năng bán mạnh các mã như VIX (8,8 triệu cổ phiếu), VND (4,2 triệu cổ phiếu), NVL (3,5 triệu cổ phiếu) và EVF (2,95 triệu cổ phiếu).
Trong khi đó, chỉ số FTSE Vietnam All-share Index cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào về thêm hay loại cổ phiếu. Tuy nhiên, hiện tại không có quỹ ETF nào sử dụng trực tiếp chỉ số này, vì vậy những điều chỉnh này sẽ không tác động đến các cổ phiếu trong danh mục.
Trong kỳ điều chỉnh quý III, chỉ số MarketVector Vietnam Local Index đã loại EVF mà không thêm mã cổ phiếu mới. Đáng chú ý, cổ phiếu HNG đã chính thức bị hủy niêm yết khỏi sàn HSX từ ngày 6/9/2024 và bị loại khỏi chỉ số. Sau điều chỉnh, danh mục chỉ số hiện có 44 cổ phiếu.
Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF, lấy MarketVector Vietnam Local Index làm chỉ số cơ sở, hiện có tổng giá trị tài sản là 493 triệu USD. Tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 6,5% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 17,3 triệu USD và NAV giảm 3,3% so với đầu năm.
SSI Research ước tính, quỹ sẽ bán ra khoảng 8,2 triệu cổ phiếu EVF (tương ứng tỷ trọng 0,79%). Đồng thời, quỹ có thể mua vào 4,6 triệu cổ phiếu VND, 4,3 triệu cổ phiếu VRE và 2,3 triệu cổ phiếu HPG.
Ngược lại, quỹ dự kiến bán mạnh các mã như VIX (16,5 triệu cổ phiếu), VHM (4,4 triệu cổ phiếu), VNM (2,2 triệu cổ phiếu) và VIC (1,3 triệu cổ phiếu).
Tổng hợp thay đổi về số lượng cổ phiếu mua bán của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF (dữ liệu tính đến ngày 13/9/2024).
