Lãi quý 3 tăng 17 lần, DIC Corp (DIG) lên kế hoạch mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu và thoái vốn
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 với lợi nhuận ròng gấp 17,3 lần cùng kỳ. Cùng với đó, HĐQT công ty cũng thông qua chủ trương thoái toàn bộ 49% vốn góp tại DIC Anh Em và mua lại trước hạn 1.600 tỷ đồng trái phiếu.
Kế hoạch tái cấu trúc nợ và danh mục đầu tư
Hội đồng quản trị DIC Corp đã thông qua nghị quyết về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Gạch men Anh Em DIC (DIC Anh Em). Cụ thể, DIC Corp dự kiến chuyển nhượng trọn lô toàn bộ 8,82 triệu cổ phiếu đang sở hữu, tương đương 49% vốn điều lệ của DIC Anh Em, cho nhà đầu tư có nhu cầu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025.
Giá chuyển nhượng được xác định không thấp hơn giá vốn đầu tư là 4.696 đồng/cổ phiếu. Theo đó, DIC Corp dự kiến thu về tối thiểu 41,4 tỷ đồng từ giao dịch này. DIC Anh Em là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất gạch men và khai thác khoáng sản.
Song song với việc thoái vốn, DIC Corp cũng thông qua chủ trương tất toán trái phiếu trước hạn đối với hai lô có tổng giá trị phát hành 1.600 tỷ đồng. Các mã trái phiếu này bao gồm DIGH2326001 (phát hành 29/12/2023) và DIGH2326002 (phát hành 25/3/2024), cả hai đều có kỳ hạn 36 tháng.
Nguồn tiền mua lại được lấy từ vốn chủ sở hữu và các nguồn hợp pháp khác, dự kiến thực hiện trong quý IV/2025 và quý I/2026. Mục đích của việc mua lại là tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn và nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Theo báo cáo soát xét bán niên 2025, mã DIGH2326001 (600 tỷ đồng) được dùng để thực hiện dự án khu đô thị du lịch Long Tân (Đồng Nai). Mã DIGH2326002 (1.000 tỷ đồng) đã sử dụng 155 tỷ đồng cho dự án này, số tiền còn lại hơn 845 tỷ đồng đang được theo dõi tại tài khoản ngân hàng.
Lợi nhuận 9 tháng chỉ hoàn thành 38% kế hoạch năm
Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.339,3 tỷ đồng, gấp 28,3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Sự tăng trưởng đột biến này có được chủ yếu nhờ việc ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point. Sau khi khấu trừ các chi phí, DIC Corp báo lãi ròng 193,2 tỷ đồng, gấp 17,3 lần cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, DIC Corp mang về doanh thu thuần 1.766,5 tỷ đồng, tăng 103,3% so với 9 tháng đầu năm 2024. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 273,4 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ; lãi ròng đạt gần 200 tỷ đồng, gấp 13,2 lần.
Năm 2025, doanh nghiệp lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 718 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, DIC Corp đã hoàn thành được 38,1% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của DIC Corp đạt 19.013,4 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 10.786 tỷ đồng, tăng 288 tỷ đồng.
