Ngân hàng nào đang là chủ nợ lớn nhất của Xuyên Việt Oil?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới đây đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, hồi tháng 9/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 2 nữ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty này. Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992), Phó Giám đốc Công ty cũng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Xuyên Việt Oil nợ BIDV hàng ngàn tỷ đồng

Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil thành lập ngày 31/5/2005 và được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu hai lần vào năm 2016 và 2021.

Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với một số hợp đồng tín dụng trị giá hơn 4.000 tỷ đồng với BIDV

Công ty này có 13 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu và 49 đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của Công ty. Năm 2022 Xuyên Việt Oil không được Hải quan TP. HCM giải quyết nhập khẩu xăng, dầu. Lý do được Bộ Tài chính nêu là do công ty chậm nộp thuế.

Trong năm 2022, Bộ Công thương đã thanh tra Công ty Xuyên Việt Oil. Với nhiều vi phạm, công ty bị Bộ Công thương xử phạt hành chính 390 triệu đồng, tước giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trong 1,5 tháng (từ 10/8-13/9/2022).

Mới đây, Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế đợt 2 năm 2023. Danh sách đứng đầu nợ thuế là Công ty Xuyên Việt Oil với số nợ thuế hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Bộ Công thương đã thanh tra Công ty Xuyên Việt Oil. Với nhiều vi phạm, công ty bị Bộ Công thương xử phạt hành chính 390 triệu đồng, tước giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trong 1,5 tháng (từ 10/8-13/9/2022).

Tháng 7/2023, Bộ Công thương tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Xuyên Việt Oil và 3 doanh nghiệp đầu mối khác. Sau đó, Bộ Công thương thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đối với Xuyên Việt Oil, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chuyển nộp ngay toàn bộ tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước.

Tháng 9/2023, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil cùng một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ngoài lùm xùm về nợ thuế và "ôm" quỹ bình ổn xăng dầu, Xuyên Việt Oil còn phát sinh nhiều giao dịch đảm bảo hàng nghìn tỷ với các ngân hàng thương mại.

Một trong những "chủ nợ" lớn nhất của Công ty này là BIDV với nhiều hợp đồng giao dịch đảm bảo trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Gần đây nhất là hợp đồng số 02/2022/7191166/SĐBS được ký ngày 29/9/2022 với giá trị khoản vay là 2.000 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là toàn bộ lợi ích thu được từ việc khai thác giá trị công trình xây dựng trên đất đối với các thửa đất tại ấp 4, xã Tóc Tiên, thị trấn Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và trạm xăng dầu trên đất với giá trị tài sản đảm bảo 507 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27/4/2022, Xuyên Việt Oil và chi nhánh ngân hàng này cũng ký hợp đồng số 04/2022/7191166/HĐBĐ trị giá 2.000 tỷ đồng với tài sản cầm cố là số dư tiền gửi và khoản tiền lãi của bên cầm cố theo các hợp đồng tiền gửi.

Dữ liệu cũng cho thấy, một ngân hàng khác cũng phát sinh giao dịch đảm bảo với Xuyên Việt Oil. Tài sản đảm bảo là 56,4 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng 564 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 94%) của Xuyên Việt Oil tại Công ty Cổ phần Cảng Việt Oil.

Ngoài ra, 2 bên còn có giao dịch đảm bảo số 247/2022/HĐTC với tài sản là 22 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng giá trị 220 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 55%) thuộc sở hữu của Xuyên Việt Oil tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Lâm Đồng.

Làm ăn đi lùi, tài sản giảm nhanh và dấu hỏi về khả năng trả nợ của Xuyên Việt Oil

Theo BCTC của Xuyên Việt Oil, tại ngày 31/12/2022, khoản thuế và các khoản phải nộp của ghi nhận ở mức 1.373 tỷ đồng. Tổng tài sản của Xuyên Việt Oil ở mức 8.483 tỷ đồng, giảm 3.672 tỷ đồng, tương đương 30,2% so với cuối năm 2021. Trong khi nợ phải trả của công ty này lên đến 9.015 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2021. Trong đó nợ vay ngắn hạn tăng 145% lên 5.844 tỷ đồng.

Năm 2022, công ty làm ăn đi lùi. Cụ thể, doanh thu năm 2022 đạt 11.911 tỷ đồng, giảm tới 46,7% so với năm 2021. Lỗ sau thuế 800 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 720 tỷ đồng năm 2021. Nâng lỗ lũy kế của Xuyên Việt Oil lên 3.533 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 533 tỷ đồng.

Làm ăn thua lỗ, vốn chủ sở hữu âm, tổng tài sản giảm nhanh, khả năng thanh toán và trả nợ là dấu hỏi lớn với doanh nghiệp. Chưa kể, như đã nói ở trên tính đến cuối quý II/2023, Xuyên Việt Oil còn nợ 1.531 tỷ đồng tiền thuế.

Dữ liệu cho thấy, tại lần thay đổi thứ 14 ngày 9/8/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 3.000 tỷ đồng, trong đó bà Mai Thị Hồng Hạnh nắm tới 98% vốn, bà Mai Thị Ngọc Trinh góp 2%.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh cũng là Đại diện kiêm Giám đốc của Xuyên Việt Oil. Nữ đại gia này còn là đại diện tại nhiều pháp nhân khác như CTCP Cảng Việt Oil, Công ty TNHH Thành Phong, CTCP Việt Oil...

Hà Lâm