Trái phiếu doanh nghiệp của Thaco sẽ đáo hạn vào thời điểm nào?

Đáng chú ý, lô trái phiếu 2.400 tỷ đồng TCOCH2126001 của Thaco phát hành ngày 20/9/2021, đáo hạn vào 20/9/2026 nhằm huy động tiền để “thanh toán các nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ theo thư tín dụng”, đồng thời để thanh toán/tạm ứng các khoản tiền mua hàng của Thaco nhằm bổ sung vốn cho ngành nghề sản xuất kinh doanh xe ô tô, kinh doanh phụ tùng xe ô tô.

Lô trái phiếu này được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán VPS.

Tài sản đảm bảo ban đầu là 240 triệu cổ phần do Thaco phát hành, sau đó được thay thế bằng quyền sử dụng đất gắn liền với đất liên quan tới thửa đất số 1, tờ bản đồ số 52 (phường Thủ Thiêm, quận 2), và thửa đất số 1, tờ bản đồ số 53 (phường Thủ Thiêm và phường An Lợi Đông, quận 2). Diện tích đất 20.270,1m2 thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh.

Tuy vậy tài sản đảm bảo trên còn được làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu khác – là lô trái phiếu do CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) phát hành riêng lẻ năm 2021 cũng có tổng mệnh giá 2.400 tỷ đồng.

Cũng trong báo cáo mới nhất đã ghi nhận Thaco có lợi nhuận sau thuế khoảng 7.420 tỷ đồng trong năm 2022. Con số này cao hơn 40% so với năm 2021 và đưa doanh nghiệp này trở lại cột mốc lợi nhuận trên 7.000 tỷ đồng sau 5 năm.

Nhờ kết quả này, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của tập đoàn được cải thiện từ 11,3% lên 15,3%.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm ngoái của Thaco đạt 48.445 tỷ đồng, tương đương tăng gần 2.000 tỷ đồng sau một năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (D/E) là 2,16 lần, tương đương mức tổng nợ phải trả hơn 104.000 tỷ đồng.

Các chỉ số tài chính kể trên kéo quy mô tổng tài sản Thaco mở rộng liên tục và lập đỉnh mới hơn 153.000 tỷ đồng. So với các tập đoàn tư nhân khác, con số này tương đương với VinFast hay Masan Group và thấp hơn một chút so với Sovico Group (165.000 tỷ đồng) hay Hòa Phát (170.000 tỷ đồng).