UDICO dự kiến sẽ vay khoảng 265 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động

Cụ thể, UDICO vừa có phương án vay thêm vốn tại 2 ngân hàng lớn, với tổng giá trị vốn vay tại một ngân hàng là 165 tỷ đồng, với tổng vốn vay tối đa là 120 tỷ đồng và tổng hạn mức bảo lãnh tối đa là 45 tỷ đồng.

Tại một ngân hàng khác, UDICO dự kiến phương án vay vốn, với hạn mức tối đa là 100 tỷ đồng, trong đó hạn mức vay vốn tối đa 60 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh tối đa là 40 tỷ đồng.

IDICO là cổ đông lớn nhất tại UDICO. Ảnh: T.L

Bảo hiểm khoản vay: San sẻ gánh nặng tài chính giúp khách hàng vượt qua khó khăn Công ty Nước Thủ Dầu Một huy động vốn để cổ phần một số doanh nghiệp và trả nợ

Mục đích vay vốn là bổ sung vốn lưu động thanh toán điện hàng kỳ cho điện lực và thanh toán tiền hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng mua bán hàng hóa. Hoạt động bảo lãnh cho các khoản bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành…

Lãi suất vay theo chính sách lãi suất của ngân hàng cho vay tại thời điểm giải ngân. Tại thời điểm thông báo cấp tín dụng tháng 10/2023 là khoảng 4 - 5,5%/năm.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, công ty đạt doanh thu thuần 624 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 13 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, UDICO đạt doanh thu thuần 1.772 tỷ đồng, giảm 7,7% (so với cùng kỳ năm trước); lợi nhuận sau thuế 9 tháng là 32,8 tỷ đồng, giảm 22,8%.

UDICO hiện có quy mô tổng tài sản 523 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 315 tỷ đồng. Trong các nhóm tài sản ngắn hạn, giá trị phải thu ngắn hạn của công ty có xu hướng tăng khá mạnh từ 103 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên mức 187,5 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2023, tương ứng tăng tới 82%./.

Chí Tín