Báo lãi gấp 14 lần nhưng dòng tiền của DIC Corp lại âm đột biến hơn nghìn tỷ

Doanh thu tài chính của DIC Corp giảm 45,3%, còn 15,52 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 34,2%, tương ứng tăng thêm 14,83 tỷ đồng, lên 58,24 tỷ đồng. Các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Kết quả, DIC Corp báo lãi trước thuế 168,8 tỷ đồng, gấp 9,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 123 tỷ đồng, gấp gần 14 lần quý II/2023 - mức cao nhất trong vòng 10 quý, kể từ quý đầu năm 2022.

Dòng tiền của DIC Corp âm đột biến hơn nghìn tỷ trong quý II.

Đáng chú ý, dù có lãi nhưng dòng tiền kinh doanh của DIC Corp lại âm nặng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản này âm đến hơn 1.200 tỷ đồng trong quý II, đột biến so với mức âm 108 tỷ hồi cùng kỳ năm ngoái.

Vì vậy, công ty phải tăng cường vay nợ để bù đắp. DIC Corp muốn huy động khoảng 10.000 tỷ đồng bằng cả 3 phương thức là vay ngân hàng, phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 822 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại giảm gần 60% so với nửa đầu năm ngoái, đạt 48 tỷ đồng, chủ yếu do quý đầu năm nay lỗ nặng. Với kết quả đã đạt được, DIC Corp mới chỉ thực hiện được 26% kế hoạch doanh thu và 5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của DIC Corp tăng 9,6% so với đầu năm, lên 18.444,6 tỷ đồng. DIC Corp có 1.600 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, hơn 1.177 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn, và 7.657 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 1.104 tỷ đồng so với đầu năm. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 7.538 tỷ đồng, tăng 1.125 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2024, khoản phải thu khác của DIC Corp tăng 900 tỷ đồng lên 3.828 tỷ đồng, chủ yếu từ tạm ứng đền bù dự án Long Tân (+554 tỷ đồng) và dự án Bắc Vũng Tàu (+78 tỷ đồng). Người mua trả tiền trước các dự án đạt 1.927 tỷ đồng, tăng 232 tỷ đồng, với các dự án căn hộ chung cư A2-1 (+199 tỷ đồng), khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (+69 tỷ đồng), khu dân cư Thương mại Vị Thanh (+4 tỷ đồng), và khu dân cư Hiệp Phước (+2 tỷ đồng). Một số dự án ghi nhận số dư người mua trả tiền trước giảm, như khu du lịch sinh thái Đại Phước và dự án Vũng Tàu Gateway.

Tổng nợ phải trả của DIC Corp tăng 18% so với đầu năm, lên 10.555 tỷ đồng, với 4.325 tỷ đồng là dư nợ tài chính, bao gồm 2.166 tỷ đồng vay dài hạn và 2.159 tỷ đồng vay ngắn hạn.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG đang giao dịch quanh 24.700 đồng/cp, giảm khoảng 8% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt hơn 15.000 tỷ đồng.

Châu Anh