Chủ đầu tư dự án Nam Ô Heritage báo lỗ, nợ phải trả tăng vọt lên gần 2.000 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh và cơ cấu nợ biến động mạnh

Công ty Cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính nửa đầu năm 2025. Theo báo cáo gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 117,7 triệu đồng, trái ngược với kết quả lãi ròng gần 4,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 788,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại khoảng 33,5 tỷ đồng.

Điểm nổi bật trong bức tranh tài chính của Trung Thủy - Đà Nẵng là sự gia tăng đột biến của nợ phải trả. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 1,95 lần tại thời điểm đầu năm lên 2,51 lần. Điều này tương ứng với tổng nợ phải trả của công ty đã lên đến hơn 1.981,7 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ, doanh nghiệp không còn ghi nhận dư nợ trái phiếu. Trước đó, vào tháng 1/2025, Trung Thủy - Đà Nẵng đã chi gần 900 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TDNCH2225001 có tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, một khoản vay ngân hàng có giá trị rất lớn lại xuất hiện trên bảng cân đối kế toán với con số hơn 1.240,5 tỷ đồng, trong khi tại kỳ báo cáo trước đó, khoản mục này bằng không.

Thế chấp dự án Nam Ô Heritage cho khoản vay nghìn tỷ

Để có được nguồn vốn từ ngân hàng, Trung Thủy - Đà Nẵng đã sử dụng các tài sản quan trọng làm tài sản bảo đảm. Dữ liệu cho thấy, trong tháng 1/2025, doanh nghiệp đã thực hiện các giao dịch thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB).

Cụ thể, công ty đã thế chấp toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Maverick Avenue với tổng giá trị được định giá hơn 510,7 tỷ đồng. Tiếp đó, toàn bộ quyền tài sản liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (tên thương mại là Nam Ô Heritage) tại Đà Nẵng cũng được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại OCB. Dự án Nam Ô Heritage có quy mô 35 ha, là một trong những dự án bất động sản nghỉ dưỡng trọng điểm của doanh nghiệp.

Về pháp nhân, Công ty Cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng là một thành viên trong hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group). Doanh nghiệp này đã trải qua giai đoạn tăng vốn điều lệ mạnh mẽ, từ 20 tỷ đồng lên 735 tỷ đồng vào tháng 1/2020. Theo đăng ký kinh doanh cập nhật đến tháng 4/2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Văn Trung, người đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Trung Thủy Group.

Khánh Ly