Chứng khoán FPT muốn vay ACB 2.000 tỷ đồng
Mục đích Chứng khoán FPT vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động chi trả chi phí vận hành, đầu tư mua Trái phiếu Chính phủ, bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.
HĐQT CTCP Chứng khoán FPT (FPTS - HoSE: FTS) vừa thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) theo hạn mức tín chấp và có tài sản đảm bảo.
Theo đó, tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn là 2.000 tỷ đồng. Mục đích vay vốn là để bổ sung vốn lưu động chi trả chi phí vận hành, đầu tư mua Trái phiếu Chính phủ (TPCP); hoàn vốn các giao dịch mua đầu tư TPCP; mua/đầu tư trái phiếu do các Tổ chức tín dụng phát hành (theo quy định của ACB từng thời kỳ); bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (theo quy định của ACB từng thời kỳ).
Thời hạn hiệu lực của hạn mức đến hết ngày 11/5/2026. Thời hạn vay không quá 6 tháng/mỗi khế ước nhận nợ. Riêng đối với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ kỳ hạn tối đa là 3 tháng/mỗi khế ước nhận nợ.
Lãi suất vay và phí được xác định tại thời điểm giải ngân vốn cho vay theo quy định của ACB và được ghi trên từng Giấy nhận nợ.
Tài sản bảo đảm cho khoản tín dụng trên là TPCP; Hợp đồng tiền gửi, Giấy tờ có giá thuộc sở hữu của Chứng khoán FPT tại ACB/phát hành bởi các Tổ chức tín dụng được ACB chấp thuận để cầm cố bảo đảm cho nghĩa vụ theo hạn mức tín dụng tại ACB theo các điều kiện cấp tín dụng của ACB.
FPTS dự kiến dùng doanh thu, lợi nhuận và các nguồn thu khác của công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn cho ACB.
Tại thời điểm 31/3/2025, tổng nợ phải trả của Chứng khoán FPT ở mức 6.434 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.
Trước đó vào cuối tháng 10/2024, Chứng khoán FPT cũng vay ngắn hạn Ngân hàng ACB 1.000 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức vay vốn tín chấp là 500 tỷ đồng và hạn mức vay vốn có tài sản đảm bảo là 500 tỷ đồng.
Tài sản bảo đảm gồm các hợp đồng tiền gửi tại ACB, hợp đồng tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác ACB nhận làm tài sản bảo đảm, giấy tờ có giá do ACB hoặc các tổ chức tín dụng khác phát hành, trái phiếu chính phủ.
Mục đích vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động chi trả chi phí vận hành như trả lương nhân viên, chi phí hoạt động vận hành, mua trái phiếu chính phủ; hoàn vốn cho các giao dịch mua/đầu tư trái phiếu Chính phủ; mua trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành; bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.
Thời hạn vay tối đa của mỗi khế ước nhận nợ là 6 tháng, riêng với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ, thời hạn vay tối đa của mỗi khế ước nhận nợ là 3 tháng.
Tại thời điểm 31/3/2025, tổng nợ phải trả của Chứng khoán FPT ở mức 6.434 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ở mức 6.088 tỷ đồng, bao gồm 1.000 tỷ đồng tại Ngân hàng VIB, 400 tỷ đồng tại Techcombank, 750 tỷ đồng tại Vietinbank, 800 tỷ đồng tại MSB, 800 tỷ đồng tại VPBank, 500 tỷ đồng tại ACB…
