Công ty đầu tư LDG (LDG) muốn chuyển nhượng 2 dự án để giải quyết nhu cầu tài chính

Chuyển nhượng 2 dự án tại Đà Nẵng và Bình Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã ck: LDG) mới đây có nghị quyết về việc tái cơ cấu tài sản, dự án của công ty để giải quyết nhu cầu tài chính.

Cụ thể, LDG thông qua việc thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần do Công ty sở hữu hoặc công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu tài chính của Công ty phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, khoản nợ Ngân hàng và các khoản nợ khác, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Tài sản được Công ty thực hiện tái cơ cấu bao gồm dự án khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại là LDG Sky) do LDG trực tiếp làm chủ đầu tư; và dự án khu du lịch biển Bãi Bụt – Sơn Trà (tên thương mại là LDG Grand Đà Nẵng) do Công ty cổ phần Hải Duy - công ty con của LDG là chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, Công ty có thể sẽ tái cơ cấu các tài sản khác thuộc Công ty hoặc công ty con.

Phương án cơ cấu được đưa ra là Công ty sẽ thực hiện hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án. Mặt khác, LDG có thể sẽ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự án trên, cũng như một phần hoặc toàn bộ phần sở hữu của LDG tại các công ty con.

Mục đích của việc tái cơ cấu tài sản là nhằm thanh toán các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng và các khoản nợ khác của LDG, đồng thời đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Theo tìm hiểu, Dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà có tên thương mại LDG Grand Miền Trung, quy mô 29 ha, tổng vốn đầu tư hơn 8.036,4 tỷ đồng. Trong đó, năm 2019, Đầu tư LDG nhận chuyển nhượng 99,9% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Hải Duy - chủ đầu tư dự án này.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Đầu tư LDG cho biết, dự án LDG Grand Miền Trung sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai kinh doanh.

Trong khi đó, dự án LDG Sky có tổng mức đầu tư gần 4.700 tỷ đồng, được thực hiện trên diện tích đất hơn 18.000 m2, quy mô gồm 5 block cao 30 tầng.

Đáng chú ý là cả hai dự án này đều không có giá trị sản xuất, kinh doanh dở dang tại thời điểm cuối năm 2023.

Lỗ sau thuế quý IV/2023

Về bức tranh tài chính, quý IV/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã ck: LDG) ghi nhận doanh thu thuần âm 36,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 46,8 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán của LDG ghi nhận tại 55,6 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với quý IV/2022. Kinh doanh dưới giá vốn, dẫn tới lợi nhuận gộp của LDG âm 92,6 tỷ đồng, so với cùng kỳ ghi nhận con số dương 10,22 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ, doanh thu tài chính giảm gần 100%, từ 91,22 tỷ đồng về còn 33 triệu đồng. Thuyết minh doanh thu tài chính của LDG sụt giảm là do không còn ghi nhận khoản 24,69 tỷ đồng lãi chậm thanh toán như ở quý trước; đồng thời, LDG không còn ghi nhận so với cùng kỳ khoản 66,46 tỷ đồng lãi từ thanh lý khoản đầu tư dài hạn khác.

Dù tiết giảm chi phí, như chi phí tài chính giảm 29% về 35,82 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh tới hơn 19,5% về mức 26,93 tỷ đồng, nhưng kết quả là, LDG báo lỗ sau thuế 165 tỷ đồng trong quý IV, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ 4 tỷ đồng.

Khép lại năm 2023, Công ty Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 36,51 tỷ đồng, giảm 81,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 374,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 4,2 tỷ đồng.

Năm 2023, LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 424,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Với việc lỗ kỷ lục trong năm 2023, Công ty Đầu tư LDG cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm tài chính 2023.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Đầu tư LDG giảm 445,6 tỷ đồng so với đầu năm về mức 7.415,2 tỷ đồng.

Tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn với 3.878,6 tỷ đồng, chiếm 52,3% tổng tài sản. Hàng tồn kho chiếm 16,8% tổng tài sản với 1.242 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của LDG giảm nhẹ về mức 4.548 tỷ đồng so với con số 4.618 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong khi đó, tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của LDG tăng 8,9% so với đầu năm lên mức 1.331,9 tỷ đồng. Con số này bằng 46,5% vốn chủ sở hữu - ghi nhận tại 2.866 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, bên cạnh kinh doanh thua lỗ, năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của LDG còn báo âm 100,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 35,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 1,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 102,5 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

An An