Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) dự kiến mua lại 108 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

CII mua lại trái phiếu trước hạn

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã ck: CII) vừa thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, CII dự kiến mua lại trước hạn 1.080 trái phiếu mã CII12404. Giá mua lại mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tương ứng tổng giá trị 108 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trái chủ để mua lại trái phiếu là 26/8/2026. Tỷ lệ thực hiện 1:1, tương đương người sở hữu trái phiếu sở hữu 1 trái phiếu sẽ được quyền bán lại 1 trái phiếu.

Ảnh: CII

Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu từ ngày 3/9/2026 đến ngày 23/9/2026. Toàn bộ trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy bỏ đăng ký. Ngày thanh toán tiền mua lại dự kiến vào ngày 16/11/2026.

CII cho biết nguồn tiền thực hiện mua lại được lấy từ các nguồn hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Qua tìm hiểu, lô trái phiếu CII12404 được CII phát hành từ ngày 15/11/2024, có tổng giá trị 108 tỷ đồng và kỳ hạn 3 năm. Theo kế hoạch ban đầu, lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 15/11/2027.

Như vậy, nếu thực hiện đúng kế hoạch, CII sẽ tất toán trước hạn toàn bộ lô trái phiếu này khoảng một năm trước ngày đáo hạn.

Doanh thu tăng, lãi quý II sụt giảm

Về bức tranh tài chính, CII ghi nhận doanh thu thuần quý II/2026 đạt hơn 752 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 464,8 tỷ đồng, tăng 10,8%, cho thấy biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính có sự cải thiện.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt hơn 144,9 tỷ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng từ 379,2 tỷ đồng lên hơn 393,3 tỷ đồng.

Ảnh: CII

Ở chiều ngược lại, CII đã tiết giảm chi phí bán hàng 13%, xuống hơn 18 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 20,8%, còn gần 102,3 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, CII đạt 55,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II, giảm tới 38,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, CII ghi nhận hơn 1.585,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt hơn 96 tỷ đồng, giảm 48,1%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của CII tăng 15,9% so với đầu năm, lên mức gần 43.473,9 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tài sản cố định với gần 15.318,8 tỷ đồng, chiếm 35,2% tổng tài sản. Đáng chú ý, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh 62,2% so với đầu năm, lên mức hơn 6.241 tỷ đồng và chiếm 14,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 30.518 tỷ đồng, tăng 19,4% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 24.534 tỷ đồng, chiếm 80,4% tổng nợ.