DIG đã có lãi trở lại nhưng dòng tiền âm nặng và tăng mạnh nợ vay

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) ghi nhận doanh thu thuần quý 2 đạt 821 tỷ, tương ứng gấp 5 lần cùng kỳ.

Còn lợi nhuận sau thuế đột biến lên 125 tỷ, tăng vọt gấp 13,8 lần cùng kỳ. Đây cũng là quý có lãi cao nhất trong vòng 10 quý vừa qua của DIG.

Kết quả kinh doanh quý 2/2024 của DIG

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của DIG cũng chính bằng con số của quý 2 với 821 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Tuy nhiên do quý 1 thua lỗ nặng 117 tỷ đồng nên lãi ròng 6 tháng của DIG chỉ hơn 9,2 tỷ đồng, lao dốc gần 90% so cùng kỳ.

Theo DIG, doanh thu quý 2 của công ty chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng nhà xây thô dự án Đại Phước, chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hậu Giang. Doanh thu bất động sản tăng 232,5 tỷ, tương ứng 695%.

Còn doanh thu sản phẩm xây lắp là 413 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ biến động không đáng kể. Ngoài ra có thêm doanh thu hoạt động xây lắp tại các công ty con tăng 146%.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2024 tổng tài sản của DIG ở mức 18.444 tỷ đồng, trong đó lượng tiền mặt chiếm 1.600 tỷ, tiền gửi ngân hàng ở mức 1.374 tỷ. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên 5.845 tỷ.

Hàng tồn kho 7.654 tỷ, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tập trung tại các dự án lớn như Đại Phước, Nam Vĩnh Yên, P4 Hậu Giang, Chung cư A2 - Vũng Tàu Center Point...

Cơ cấu hàng tồn kho của DIG

Trong cơ cấu nợ phải trả 10.555 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính ngắn và dài hạn lần lượt chiếm 2.158 tỷ đồng và 2.166 tỷ đồng (tăng vọt gấp 2,2 lần đầu kỳ).

Mặc dù 6 tháng có lãi song lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của DIG âm nặng 1.210 tỷ đồng, hoạt động đầu tư cũng âm 658 tỷ đồng, riêng hoạt động tài chính dương 1.161 tỷ đồng nhờ tăng tiền vay dài hạn. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ của DIG tiếp tục âm 707 tỷ đồng.

Minh An