DIG mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu

Hai mã trái phiếu được DIG mua lại trước hạn ký hiệu DIGH2326001 và DIGH2326002.

Theo thông tin phát hành, mã trái phiếu DIGH2326001 được phát hành ngày 29/12/2023 và đáo hạn ngày 29/12/2026 với kỳ hạn 36 tháng.

DIG hoàn tất mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu (ảnh minh họa).

Mã trái phiếu DIGH2326001 có khối lượng phát hành là 6.000 trái phiếu kèm mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 600 tỷ đồng.

Tính đến ngày 27/1/2026, giá trị mua lại theo mệnh giá là 600 tỷ đồng, qua đó hoàn tất việc mua lại trước hạn đối với toàn bộ mã trái phiếu DIGH2326001.

Ngoài ra, DIG cũng mua lại trước hạn đối với mã trái phiếu DIGH2326002, được phát hành ngày 25/3/2024 và đáo hạn ngày 25/3/2027.

Mã trái phiếu DIGH2326002 có khối lượng phát hành 10.000 trái phiếu kèm mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, DIG đã thực hiện mua lại một phần đối với mã trái phiếu DIGH2326002. Do đó, khối lượng còn lại trước ngày mua lại trước hạn là 2.000 trái phiếu - tương đương giá trị 200 tỷ đồng.

Tính đến ngày 27/1/2026, DIG đã mua lại trước hạn khối lượng còn lại (2.000 trái phiếu) đối với mã DIGH2326002 - tương đương giá trị mua lại trước hạn là 200 tỷ đồng.

Như vậy, DIG đã hoàn tất việc mua lại trước hạn cả hai mã trái phiếu DIGH2326001 và DIGH2326002.

DIG mua lại trái phiếu trước hạn trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thuận lợi.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2025. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 2.960 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ năm trước (YoY). Trừ đi giá vốn bán hàng, công ty đạt lợi nhuận gộp 654 tỷ đồng, gấp 3,7 lần YoY.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty trong kỳ đạt gần 17 tỷ đồng, giảm 74% YoY; song chi phí tài chính cũng giảm 47% về mức gần 26 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hơn 80 tỷ đồng, tăng 38% YoY.

Trừ đi các chi phí khác, doanh nghiệp bất động sản lãi sau thuế 424 tỷ đồng, gấp 4,9 lần YoY và cao nhất trong 16 quý gần đây (kể từ quý 1/2022).

Kết quả kinh doanh khả quan của DIG trong quý 4/2025 được đóng góp chủ yếu bởi việc chuyển nhượng thành công một phần dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước. Theo công bố của doanh nghiệp, giá trị chuyển nhượng của thương vụ này đạt 2.954 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, DIG đạt tổng doanh thu 4.726 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 818 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 624 tỷ đồng, lần lượt gấp 5 lần và 6 lần năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của công ty trong 4 năm gần đây.

Minh Tâm