Dòng tiền âm 33 tỷ đồng, lãnh đạo Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) từ nhiệm

Báo lãi lớn nhưng lãnh đạo vẫn xin từ nhiệm

CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (Mã: TIP) vừa thông báo nhận được đơn xin thôi việc của ông Nguyễn Quốc Nam - Phó Giám đốc công ty. Ông Nam đã gắn bó với TIP trong 23 năm.

Sự thay đổi về nhân sự chủ chốt của Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của đơn vị đang có sự khởi sắc. Bên cạnh đó, Tín Nghĩa cũng đang đứng ra cho công ty con trong hệ sinh thái vay hàng chục tỷ đồng.

Lãnh đạo của TIP từ nhiệm sau 23 năm gắn bó. Công ty vẫn âm 33 tỷ dòng tiền dù báo lãi kỷ lục (Ảnh TL)

Cụ thể tại tháng 9 vừa qua, TIP đã cho CTCP Tín Khải vay vốn tín chấp 32 tỷ đồng, lãi suất 9%/năm trong thời hạn 12 tháng. CTCP Tín Khải là công ty con do Tín Nghĩa sở hữu 99,88% cổ phần, thành lập từ năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, kinh doanh nhà ở và nhà xưởng cho thuê.

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, TIP ghi nhận doanh thu thuần 79 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng ghi nhận tới 95 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần năm trước.

Giải trình về lợi nhuận gia tăng đột biến, TIP cho biết nguồn doanh thu từ mảng cung cấp dịch vụ tại khu công nghiệp Tam Phước đã ổn định hơn. Bên cạnh đó, khoản doanh thu tài chính từ các hợp đồng hợp tác với với CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) và khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính vào CTCP Cà phê Olympic cũng đã giúp gia tăng lợi nhuận trong kỳ.

Lợi nhuận gia tăng, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 33 tỷ đồng

Dù ghi nhận lợi nhuận tăng gấp 4 lần cùng kỳ nhưng dòng tiền kinh doanh của TIP lại đang gặp vấn đề lớn. Cụ thể công ty mang về 117,5 tỷ đồng nhưng phải chi ra 74,8 tỷ đồng do lỗ từ hoạt động đầu tư. Khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ cũng gia tăng từ 7,1 tỷ lên 19,5 tỷ đồng. Kết quả dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của TIP âm tới 33,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn đang dương 41,9 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 42,2 tỷ đồng cho thấy công ty đang thu hồi các khoản tiền cho vay. Đồng nghĩa các hoạt động đầu tư đang bị co hẹp lại. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính âm 22,3 tỷ đồng do trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Tại cuối Quý 2/2024, tổng tài sản của TIP đạt 2.072 tỷ đồng, trong đó lượng tiền mặt đang còn lại 45 tỷ đồng. Phần lớn tài sản đang nằm dưới dạng phải thu ngắn hạn, chiếm 1.331,8 tỷ đồng.

Trang Thu