Everland và những thương vụ M&A kín tiếng

Dự án Crystal Holidays Habour Vân Đồn của Everland

Dự án trọng điểm tại Vân Đồn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (Everland, HoSE: EVG) hoạt động chính trong 3 lĩnh vực cốt lõi: bất động sản, xây dựng, thương mại - dịch vụ. Doanh nghiệp này gây chú ý trên thị trường bất động sản với danh mục dự án tại Vân Đồn, Quảng Ninh là Crystal Holidays Harbour Vân Đồn (quy mô 2,6ha, tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý III/2024, Everland đã nhận hơn 500 tỷ đồng từ khách hàng đặt mua dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, tăng 146% so với đầu năm.

Tham vọng của Everland ở Vân Đồn không chỉ dừng lại ở Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Ông Lê Đình Vinh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Everland - còn nắm giữ 22% cổ phần Công ty Cổ phần Heritage Holdings (tại thời điểm tháng 10/2017) - cổ đông sáng lập góp 68% cổ phần Công ty Cổ phần Vân Đồn Heritage Road.

Vân Đồn Heritage Road là nhà đầu tư đề xuất lập quy hoạch siêu dự án Con đường di sản Vân Đồn, với 9 phân khu chức năng trải rộng trên diện tích 3.300 ha ở Vân Đồn, bao gồm 7 phân khu trên núi và phân khu các đảo.

Tại Vân Đồn Heritage Road, ông Vinh hiện là Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Heritage Holdings.

Loạt thương vụ M&A bất động sản kín tiếng

Ngoài địa bàn hoạt động trọng điểm tại Quảng Ninh, hơn một năm trở lại đây, Tập đoàn Everland rất tích cực gia tăng quỹ đất, trong đó nổi bật là các thương vụ M&A ở phía bắc và nam. Thương vụ gần đây nhất của Everland thu hút sự chú ý là thâu tóm dự án NovaHills Mũi Né của Novaland.

Cụ thể, vào tháng 4/2024, Novaland (HoSE: NVL) thông báo đã thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Huỳnh Gia Huy với tổng giá trị chuyển nhượng là 1,9 tỷ đồng, ghi nhận khoản lỗ 797 tỷ đồng là chênh lệch giữa tổng giá trị chuyển nhượng và giá trị ghi sổ của tài sản thuần được ghi nhận.

Công ty Huỳnh Gia Huy thành lập từ năm 2005, là chủ đầu tư dự án nghỉ dưỡng Royal Ruby Villa Mũi Né (hay còn gọi là Nova Hill Mũi Né) quy mô 40 ha, vốn 1.400 tỷ đồng tại Phan Thiết, và đã tiến hành bàn giao từ quý II/2021.

Đáng chú ý, trong danh sách các đơn vị liên quan đến Tập đoàn Everland xuất hiện cái tên mới là Công ty Cổ phần Huỳnh Gia Huy. Doanh nghiệp này do ông Lê Đình Tuấn (sinh năm 1978, em trai ông Lê Đình Vinh) làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật vào hồi tháng 3/2024, không lâu trước khi thương vụ trên diễn ra. Tiếp đó, Tập đoàn Everland còn xuất hiện tại Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Tại Hà Nội, vào cuối tháng 7/2023, Everland đã ký hợp đồng đặt cọc để thực hiện nhận chuyển nhượng lô đất ở huyện Hoài Đức. Dự án này đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại thị trường Hải Phòng, vào tháng 9/2024, Tập đoàn Everland đề xuất xây dựng 2 khu đô thị với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng tại huyện An Dương và huyện Thủy Nguyên.

Theo dữ liệu của VietTimes, kể từ năm 2019 đến 9 tháng đầu năm 2024, Everland ghi nhận doanh thu thuần tăng bền vững, đạt lần lượt 585,2 tỷ đồng, 768,4 tỷ đồng, 968,3 tỷ đồng, 1.277 tỷ đồng, 1.089 tỷ đồng và 962,4 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn này, lợi nhuận sau thuế của Everland vài chục tỷ đồng, lần lượt là: 18,2 tỷ đồng, 19,4 tỷ đồng, 23,8 tỷ đồng, 25,8 tỷ đồng, 31,4 tỷ đồng và 37,1 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận khá khiêm tốn, theo thống kê, năm 2021, dòng tiền kinh doanh của công ty âm 340 tỷ đồng do tăng các khoản phải thu 857 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương gần 53 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư của tập đoàn cũng âm 65 tỷ đồng.

2022 cũng là năm thứ 2 liên tiếp Everland ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 165 tỷ đồng, cùng với đó dòng tiền đầu tư âm 921 tỷ đồng. Tiếp đó, năm 2023, công ty có dòng tiền kinh doanh âm 449 tỷ đồng và dòng tiền đầu tư chỉ còn âm 49,3 tỷ đồng.

Còn mới nhất, tại ngày 30/9/2024, sự tăng mạnh của khoản phải thu (báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận các khoản phải thu âm 402 tỷ đồng) đã đẩy dòng tiền kinh doanh Everland 9 tháng đầu năm 2024 âm 528 tỷ đồng. Tính đến cuối quý III/2024, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 77% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận. ghi nhận hơn 5 tỷ đồng lãi từ tiền gửi ngân hàng. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận ròng đạt trên 8 tỷ đồng, tăng 30%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 962,5 tỷ đồng và lợi nhuận ròng hơn 35 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 17% so với cùng kỳ năm trước. Hiện, Everland có 3 cổ đông lớn là Chủ tịch HĐQT Lê Đình Vinh (vốn góp 566,6 tỷ đồng, nắm tỷ lệ 26,3%), ông Nguyễn Thúc Cẩn (vốn góp 161,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 7,5%) và Công ty TNHH Dream House Asia (vốn góp 116,8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 5,4%).

Đức Hoàng