Gánh khối nợ 4.310 tỷ, Sài Gòn Capital lãi mỏng hơn trăm triệu
Trong năm 2024, Sài Gòn Capital đã thanh toán đúng hạn tổng cộng khoảng 502 tỷ đồng tiền lãi cho 8 kỳ thanh toán (mỗi lô 2 kỳ) của 4 lô trái phiếu này.
Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2024, lợi nhuận sau thuế của CTCP Sài Gòn Capital chỉ đạt 116,3 triệu đồng, sụt giảm gần 88% so với mức 972 triệu đồng của năm 2023.
Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu lại tăng 69% trong năm, lên mức 1.002 tỷ đồng (chủ yếu do tăng vốn điều lệ trong năm 2024 từ 590 tỷ lên 1.000 tỷ đồng).
Nợ phải trả cũng phình to tăng thêm 482 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 4.310 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ nguồn trái phiếu, dư nợ trái phiếu tại cuối năm 2024 lên tới 3.798 tỷ đồng, chiếm tới 88% tổng nợ phải trả của công ty. Phần còn lại chủ yếu là các khoản phải trả khác gần 512 tỷ đồng.
Khối nợ trái phiếu khổng lồ này bao gồm 4 lô (mã SGGCH2328001, SGGCH2328002, SGGCH2328003, SGGCH2328004) được Sài Gòn Capital phát hành trong 4 tháng cuối năm 2023. Mỗi lô có giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và cùng áp mức lãi suất cố định 12,5%/năm.
Ảnh minh họa.
Mục đích phát hành được công bố là huy động vốn để góp vào Dự án Khu đô thị Our City (nay là Hưng Ngân Riverside) tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng, thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 455/2023/HĐHTKD/HP-SGC ký ngày 26/09/2023 với Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam.
Tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu này chủ yếu là các quyền tài sản và lợi ích phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh nói trên, cùng các tài khoản chuyên thu liên quan mở tại HDBank.
Trong năm 2024, Sài Gòn Capital đã thanh toán đúng hạn tổng cộng khoảng 502 tỷ đồng tiền lãi cho 8 kỳ thanh toán (mỗi lô 2 kỳ) của 4 lô trái phiếu này. Công ty không phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và cũng không thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn trong kỳ.
