Hóa Chất Đức Giang có hơn 10.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 với doanh thu thuần ghi nhận hơn 2.400 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm 2023. Biên lợi nhuận tăng từ 32,8% lên mức 36,7%.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 4,5%. Trong khi các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng, nhưng không nhiều tác động đến thành quả sau cùng.

Sau khi khấu trừ chi phí, DGC lãi ròng 749 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2024, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt xấp xỉ 9.871 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,13% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế đạt 3.110 tỷ đồng, giảm 4,06% so với năm 2023.

Như vậy, với kế hoạch doanh thu 10.202 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.100 tỷ đồng, kết thúc năm 2024, Công ty đã hoàn thành 96,76% mục tiêu doanh thu và vượt nhẹ mục tiêu lợi nhuận.

Trong khi đó, báo cáo riêng của công ty mẹ cho thấy lợi nhuận sau thuế năm 2024 gần 3.218 tỷ đồng, tăng khoảng 1.124 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 53,7% so với năm trước.

Theo giải trình từ Hóa chất Đức Giang, do năm 2024 Công ty có điều chuyển lợi nhuận từ công ty con là Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai với số tiền 3.000 tỷ đồng, nhận cổ tức từ CTCP Ắc quy Tia Sáng với số tiền gần 2 tỷ đồng, năm 2023 số tiền điều chuyển lợi nhuận chưa phân phối từ công ty con về Công ty mẹ là gần 1.879 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Do vậy, nếu không tính lợi nhuận từ các công ty con chuyển về thì lợi nhuận riêng của công ty mẹ năm 2024 là hơn 215,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với năm 2023 là 215,2 tỷ đồng.

Tính đế ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang ở mức 15.820 tỷ đồng, tăng gần 220 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng số tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi chiếm đến 68% tổng tài sản.Tổng giá trị tiền gửi cuối kỳ đạt 10.686 tỷ đồng, giúp công ty thu về 540 tỷ đồng lãi tiền gửi trong năm 2024.

Dư nợ vay của công ty tại thời điểm cuối tháng 12/2024 là 864 tỷ đồng, toàn bộ là vay ngắn hạn. Với tỷ trọng dư nợ vay nhỏ trong cơ cấu nguồn vốn, Hóa chất Đức Giang duy trì được mức độ an toàn tài chính cao. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 13.700 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm 7.205 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tại thời điểm ngày 31/12/2024 của công ty ở mức 2.052 tỷ đồng, giảm 41% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay của công ty tại thời điểm cuối tháng 12/2024 là 864 tỷ đồng, toàn bộ là vay ngắn hạn và không có nợ vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 13.700 tỷ đồng, với 7.205 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 1.417 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Minh Vy