Hòa Phát vay nợ 96.838 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với dư nợ vay tài chính tăng mạnh, lên mức kỷ lục 96.838 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng 17% so với đầu năm và đánh dấu quý thứ 5 liên tiếp tăng nợ vay. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 68.482 tỷ đồng và nợ dài hạn 28.356 tỷ đồng, đều ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo doanh nghiệp, việc gia tăng vay nợ chủ yếu đến từ giải ngân các khoản vay trung và dài hạn để tài trợ cho các dự án đầu tư đang triển khai, đặc biệt là Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn lưu động cũng tăng lên nhằm phục vụ hoạt động sản xuất sau khi phân kỳ 1 của dự án chính thức đi vào vận hành.

Chi phí tài chính trong quý 3 đạt gần 1.100 tỷ đồng, tăng gần 10% so với quý trước và tăng 29% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm hơn 800 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và gần gấp đôi so với quý trước. Tỷ trọng chi phí lãi vay tăng do Hòa Phát đã dừng vốn hóa sau khi phân kỳ đầu tiên của Dung Quất 2 đi vào hoạt động.

Ngược lại, chi phí chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm mạnh so với cùng kỳ. Lãi và lỗ chênh lệch tỷ giá trong quý lần lượt là 252 tỷ và 216 tỷ đồng, trong khi lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là gần 44 tỷ đồng, tổng cộng chỉ còn lỗ 7,5 tỷ đồng – cải thiện đáng kể so với năm 2024.

Về kết quả kinh doanh, quý 3 Hòa Phát ghi nhận doanh thu 36.794 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 4.012 tỷ đồng, tăng 33%.

Ảnh minh họa

Trong kỳ, sản lượng thép thô đạt 2,8 triệu tấn, tăng 14% so với quý trước và tăng 35% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các loại thép đạt 2,5 triệu tấn, giảm 4% so với quý trước nhưng tăng 21% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, tập đoàn đạt 111.031 tỷ đồng doanh thu và 11.626 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 5% và 26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp đã hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu và 78% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của Hòa Phát đến cuối tháng 9 đạt 246.171 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi gần 28.000 tỷ đồng, hàng tồn kho 45.623 tỷ đồng. Tài sản cố định tăng mạnh lên 104.711 tỷ đồng, cho thấy một phần dự án Dung Quất 2 đã được chuyển từ chi phí xây dựng dở dang sang tài sản cố định.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 có tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, quy mô 280 ha, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn HRC mỗi năm. Sau khi hoàn thiện dự án này, Hòa Phát dự kiến tiếp tục đầu tư nhà máy sản xuất thép ray và thép hình tại Dung Quất, dự kiến ra sản phẩm từ năm 2027.

Trong bối cảnh Chính phủ áp dụng thuế chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc từ tháng 7/2025, Hòa Phát ghi nhận sản lượng tiêu thụ HRC tăng 51% trong 9 tháng, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường trong nước.

Lê Vy