Kinh Bắc City: Nợ phải trả vọt lên 6.400 tỷ đồng, cao hơn vốn chủ sở hữu

Kinh Bắc City có 2 phương án kinh doanh cho năm 2020

Số lượng trái phiếu đã phát hành tương ứng với số vốn huy động là 400 tỷ đồng. Trái phiếu có thời hạn 18 tháng, lãi suất cố định 11%/năm. Lãi trên gốc trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng 1 lần.

Theo kết quả phát hành, 83,56% số trái phiếu được phát hành cho các nhà đầu tư có tổ chức, số còn lại được phát hành cho nhà đầu tư cá nhân.

Sau đợt phát hành, tổng nợ của Kinh Bắc City đã tăng từ 5.700 tỷ đồng lên hơn 6.400 tỷ đồng.

Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 4.300 tỷ đồng lên hơn 4.400 tỷ đồng; nợ dài hạn tăng từ 1.430 tỷ đồng lên xấp xỉ 2.000 tỷ đồng. Riêng nợ trái phiếu tăng từ 758,5 tỷ đồng lên 980 tỷ đồng.

Các biến động nợ phải trả sau phát hành làm cho tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của Kinh Bắc City trước và sau phát hành đã tăng từ 120,6% lên 135%.

Ngoài phát hành trái phiếu, Kinh Bắc City cũng có chủ trương vay vốn từ Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng.

Số tiền vay dự kiến là 100 tỷ đồng, có thể giải ngân thành nhiều lần cho đến khi hết hạn mức.

Mục đích vay vốn là bổ sung vốn lưu động của Công ty. Thời hạn vay dự kiến là 3 năm kể từ ngày nhận vốn vay, khoản vay có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.

Khoản vay không có tài sản đảm bảo (tín chấp). Lãi suất vay theo thỏa thuận từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán 1 lần khi tất toán khoản vay.

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng là công ty con của Kinh Bắc City do Kinh Bắc City nắm 86,54% vốn.

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng được thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Hoạt động chính của công ty này là cho thuê đất đã được xây dựng xong cơ sở hạ tầng, cho thuê hoặc bán nhà, nhà xưởng, kinh doanh các dịch vụ khu công nghiệp, khu dân cư đô thị.

Địa chỉ đăng ký của công ty này đặt tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Tràng Duệ là Khu công nghiệp có diện tích 600ha được xây dựng theo mô hình quần thể kiến trúc hiện đại gồm: Khu công nghiệp – Khu đô thị - Khu vui chơi giải trí và dịch vụ.

Năm 2020, Kinh Bắc City đặt ra 2 phương án kinh doanh: Theo phương án khả quan thì tổng doanh thu hợp nhất dự kiến 3.200 tỷ đồng; tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến 816 tỷ đồng; theo phương án tích cực thì tổng doanh thu hợp nhất dự kiến 3.600 tỷ đồng, tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến 1.000 tỷ đồng.