Thaco Group lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Toàn cảnh nhà máy Thaco.

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) công bố thông tin định kỳ về các chỉ tiêu tài chính lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong 6 tháng đầu năm 2024 (1/1/2024 – 30/6/2024).

Cụ thể, vốn chủ sở hữu 6 tháng đầu năm 2024 của Thaco Group đạt 54.260 tỷ đồng, tăng 8,3%. Hệ số nợ phải trả bằng 2,45 lần vốn chủ sở hữu - tương đương 132.937 tỷ đồng, tăng hơn 18.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ các lô trái phiếu phát hành bằng 0,26 lần vốn chủ sở hữu, chỉ số này tăng 0,1 lần so với cùng kỳ 2023.

Tính đến cuối bán niên 2024, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 187.197 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm gần 133 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế bán niên 2024 của Thaco Group đạt 1.011 tỷ đồng, giảm nhẹ 65 tỷ đồng so với cùng kỳ. Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 2,1% xuống còn 1,9%.

Trước đó, tại bản thông tin tài chính năm 2023 công bố hồi tháng 4/2024 của Thaco Group ghi nhận vốn chủ sở hữu đạt 52.372 tỷ đồng, tăng hơn 8%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,26 lần, tương đương mức tổng nợ phải trả hơn 118.100 tỷ đồng, tăng 1,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng 0,1 lần. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm mạnh 2,7 lần chỉ còn 2.734 tỷ đồng năm 2023, kéo tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu giảm 3 lần còn 5,3%.

Trong kỳ thanh toán lãi, gốc trái phiếu gần nhất của bán niên 2024, thông tin được công bố cùng ngày với chỉ số tài chính của doanh nghiệp cho thấy, Thaco Group hiện đang lưu hành 4 lô trái phiếu với tổng mệnh giá thời điểm phát hành là 15.080 tỷ đồng và hiện còn lưu hành 13.580 tỷ đồng.

Bốn lô trái phiếu của Thaco Group, gồm: Lô THACO_BOND_2019_01 có giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng tính từ 31/12/2019 (kỳ hạn 60 tháng), đến 30/6/2024 còn lưu hành 1.200 tỷ đồng.

Lô THACO_H_2025001 có giá trị phát hành và đang lưu hành 2.000 tỷ đồng tính từ ngày 24/12/2020 (kỳ hạn 60 tháng).

Lô TCOCH2126001 còn lưu hành 1.700 tỷ đồng trong tổng số 2.400 tỷ đồng. Phát hành vào 20/9/2021 (kỳ hạn 60 tháng).

Lô TCOCH2328001 còn lưu hành bằng lượng phát hành ban đầu 8.680 tỷ đồng. Trái phiếu huy động vào 14/11/2023 (kỳ hạn 60 tháng).

Doanh nghiệp đã tổng cộng trả 208 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2024 của 4 lô trái phiếu này.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, một trong số các công ty con của Thaco Group là Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) cũng đã trả 98,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu THGGH2126001 (ATH12101) trị giá 2.400 tỷ đồng, còn lưu hành bằng lượng phát hành ban đầu ngày 1/10/2021.

Huy động 27.447 tỷ đồng vào 6 lĩnh vực trọng tâm trong năm 2024

Trong năm 2024 Thaco Group dự kiến sẽ huy động tổng đầu tư 27.448 tỷ đồng cho 6 công ty con và 1 lĩnh vực mới.

Trong đó, vốn đầu tư cho Thaco Auto là 2.100 tỷ đồng, tập trung bán ra thị trường 9 mẫu xe du lịch; 13 mẫu xe tải và 6 mẫu xe bus mang thương hiệu Thaco. Công ty đặt mục tiêu bán 95.400 xe ô tô các loại trong năm 2024, doanh thu hợp nhất dự kiến 68.400 tỷ đồng

Với Thaco Industries, trong năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư 2.100 tỷ đồng và đưa vào hoạt động các nhà máy mới tại Chu Lai, gồm: Nhà máy Kính xe ô tô du lịch cao cấp; Nhà máy linh kiện khung và thân vỏ ô tô; tổ hợp Nội thất ô tô du lịch.

Thaco Industries sẽ thành lập và vận hành Công ty bán hàng tại Mỹ cho thị trường Bắc Mỹ (gồm Mỹ, Canada, Mexico). Doanh thu hợp nhất của Thaco Industries năm 2024 mục tiêu đạt 13.000 tỷ đồng.

Đối với Thaco Agri, doanh nghiệp rót 5.800 tỷ đồng đầu tư trong năm nay, tiếp tục xây dựng hoàn thiện mô hình khu liên hợp sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tích hợp/tuần hoàn trên nền tảng hữu cơ, gồm 1 khu liên hợp tại Tây Nguyên, 2 khu liên hợp tại Campuchia và 1 khu liên hợp tại Lào. Doanh thu hợp nhất của Thaco Agri ước đạt 6.600 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, tổng vốn chi đầu tư năm 2024 cho Thadico là 3.085 tỷ đồng. Công ty này tiếp tục được đầu tư hoàn thiện hạ tầng 3 khu công nghiệp chuyên ngành tại Chu Lai - Quảng Nam và Thái Bình; thi công hoàn thiện Dự án THISO Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích; nâng cấp khu phức hợp THISO Yangon tại Myanmar. Thadico cũng khởi công 12 dự án, gồm 2 dự án tại miền Bắc, 10 dự án tại miền Nam để đáp ứng kế hoạch phát triển hệ thống chuỗi Trung tâm thương mại của Thiso giai đoạn 2024 - 2027.

Tổng vốn đầu tư vào Thiso năm 2024 là 9.469 tỷ đồng, tiếp tục đưa vào hoạt động giai đoạn 2 của Trung tâm thương mại THISO Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích; xây dựng và hoàn thiện Trung tâm thương mại Thiso Mall Tây Hồ Tây - Hà Nội, Biên Hòa - Đồng Nai và TP HCM trong đầu năm 2025. Doanh thu hợp nhất trong năm 2024 của Thiso dự kiến đạt 5.880 tỷ đồng.

Thilogi được đầu tư 1.000 tỷ đồng, phát triển mạng lưới logistics kết nối Quảng Nam - miền Trung với Tây Nguyên, Nam Lào, Bắc Campuchia và hai miền Nam, Bắc với mục tiêu là tối ưu chi phí logistics tại Chu Lai hướng đến ngang bằng hai miền Nam - Bắc. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 của công ty con này dự kiến đạt 3.800 tỷ đồng.

Thaco Chu Lai hình thành Hệ sinh thái công nghiệp đa ngành thế hệ mới của Thaco Group tại Chu Lai - Quảng Nam, gồm các trung tâm sản xuất lắp ráp Ô tô; cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; giao nhận vận chuyển; chế biến nông lâm nghiệp; thương mại - dịch vụ và khu đô thị với. Tổng vốn đầu tư tại Thaco Chu Lai năm 2024 là 3.894 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Thaco Group Trần Bá Dương, năm 2024 nền kinh tế được dự báo còn có những khó khăn, thách thức và tiêu dùng ở mức thấp như năm 2023 và kỳ vọng tăng trưởng nhẹ vào 6 tháng cuối năm. Đây cũng là năm thứ 2 THACO tiếp tục thực hiện chiến lược đa ngành và kế hoạch 5 năm (2023 – 2027).

Diệu Phương