Nhận án phạt vi phạm hành chính, Tập đoàn PC1 chi 900 tỷ đồng mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn

Tất toán nợ gốc 900 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vi phạm hành chính

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) vừa hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn với khối lượng lớn. Cụ thể vào ngày 08/09/2026, doanh nghiệp này đã thực hiện mua lại toàn bộ số lượng đang lưu hành của lô trái phiếu mang mã PC1H2227002. Mức giá giao dịch thực tế được chốt bằng với mệnh giá ban đầu là 100 triệu đồng cho mỗi đơn vị, tương ứng tổng số tiền công ty phải chi ra để hoàn tất thương vụ là 900 tỷ đồng.

Dữ liệu hồ sơ cho thấy lô trái phiếu PC1H2227002 có tổng giá trị huy động 900 tỷ đồng, được doanh nghiệp chào bán từ ngày 19/05/2022 và kéo dài đến ngày 29/07/2022 mới hoàn tất quá trình phát hành. Lô nợ vay này có kỳ hạn 5 năm, tương ứng với ngày đáo hạn theo kế hoạch ban đầu rơi vào ngày 19/05/2027. Nguyên nhân trực tiếp buộc doanh nghiệp phải dốc nguồn lực mua lại toàn bộ lô trái phiếu này trước hạn ba năm xuất phát từ yêu cầu tuân thủ Quyết định số 337 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 23/06/2026. Nội dung quyết định buộc công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính trên thị trường chứng khoán.

Trước khi tiến hành thanh toán nợ gốc trước hạn để khắc phục hậu quả, công ty vẫn duy trì thực hiện nghĩa vụ chi trả lãi vay định kỳ cho các trái chủ. Số liệu tài chính ghi nhận trong sáu tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã thanh toán đúng hạn hơn 44,6 tỷ đồng tiền lãi cho riêng lô trái phiếu PC1H2227002. Cùng thời điểm, tập đoàn cũng chi trả gần 14,8 tỷ đồng tiền lãi cho một lô trái phiếu khác mang mã PC1H2227001. Lô trái phiếu thứ hai này có quy mô phát hành 300 tỷ đồng, ra mắt ngày 31/03/2022 với kỳ hạn 5 năm và dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 31/03/2027.

Lợi nhuận bán niên tăng vọt và cấu trúc nợ vay vượt 12.000 tỷ đồng

Việc xuất quỹ 900 tỷ đồng để tất toán trái phiếu diễn ra cùng lúc báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026 của tập đoàn ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng về mặt hiệu quả sinh lời. Tổng doanh thu thuần trong sáu tháng đầu năm của công ty đạt hơn 4.206 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ đi lùi, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại bứt phá mạnh mẽ, đạt mức gần 477,6 tỷ đồng, ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng 54,2%.

Giải trình về sự biến động của kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo công ty cho biết động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ lĩnh vực bất động sản dân dụng. Điển hình là việc dự án Tháp Vàng đã chính thức đủ điều kiện ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vào sổ sách kế toán, thay vì vẫn đang trong giai đoạn đầu tư triển khai như cùng kỳ năm ngoái. Thêm vào đó, kết quả tích cực còn được đóng góp từ việc các công ty con thực hiện phân phối cổ tức và lợi nhuận với tỷ lệ cao hơn. Những biến động có lợi từ chênh lệch tỷ giá trên thị trường ngoại hối trong kỳ kế toán cũng tác động tích cực đến chỉ tiêu lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp.

Quan sát trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 30/06/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm, vươn lên mức gần 24.846 tỷ đồng. Trong cơ cấu phân bổ, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất ở mức 36,5% với giá trị hơn 9.078,3 tỷ đồng. Các khoản mục lớn khác bao gồm hàng tồn kho ghi nhận hơn 1.685 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn đạt gần 2.132,7 tỷ đồng. Ở bên phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 15.719,1 tỷ đồng, nhích nhẹ so với số liệu đầu năm. Khối dư nợ vay và nợ thuê tài chính hiện vẫn chiếm áp đảo với quy mô hơn 12.216 tỷ đồng, tương đương 77,7% tổng cơ cấu nợ.