OCB tất toán sớm các lô trái phiếu phát hành năm 2024
Ngân hàng OCB đã hoàn tất mua lại 13 lô trái phiếu trị giá 15.600 tỷ đồng và dự kiến tiếp tục chi thêm hơn 4.000 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2025.
Ảnh: Mekong ASEAN
Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 16/6 công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã: OCB).
Cụ thể, ngân hàng này đã tiến hành mua lại 2.500 trái phiếu thuộc mã OCBL2427014, đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 12/9/2024 và phải tới năm 2027 mới hết hạn. Mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tương ứng số tiền mua lại là 2.500 tỷ đồng.
Trước đó vài ngày, OCB cũng tiến hành mua lại 1.000 trái phiếu thuộc mã OCBL2427013 với mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tương ứng số tiền mà ngân hàng chi ra để mua lại lô trái phiếu trên là 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 10/9/2024, tương ứng phải tới 10/9/2027 mới hết hạn.
OCB là một trong số ngân hàng tích cực mua lại trái phiếu trước hạn trong năm 2025. Tính từ đầu năm đến nay, ngân hàng này đã mua lại tổng cộng 13 lô trái phiếu trước hạn, các lô này đều được phát hành vào năm 2024 với chung mệnh giá một tỷ đồng.
Tổng số tiền mà ngân hàng này đã chi ra để mua lại số trái phiếu trên là 15.600 tỷ đồng.
Ngoài các lô trái phiếu trên, OCB cũng lên kế hoạch mua lại trước hạn ba lô trái phiếu. Ngân hàng sẽ phối hợp với tổ chức lưu ký để thực hiện thông báo, tính toán và thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định.
Cụ thể, lô OCBL2427015 có giá trị gốc 1.000 tỷ đồng, cộng thêm 55 tỷ đồng tiền lãi đến ngày mua lại. Với lô OCBL2427016, tổng số tiền thanh toán đạt 2.000,7 tỷ đồng, gồm 1.900 tỷ đồng gốc và 100,7 tỷ đồng lãi. Trong khi đó, lô OCBL2427017 có giá trị 1.055 tỷ đồng, trong đó 1.000 tỷ đồng gốc và 55 tỷ đồng lãi.
Thời điểm dự kiến mua lại là ngày 26/9/2025. Nguồn vốn để thanh toán đến từ các khoản thu hồi cho vay và những nguồn hợp pháp khác của ngân hàng.
Ở chiều ngược lại, trong năm nay, OCB đã huy động tổng cộng 21 lô trái phiếu với chung mệnh giá một tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm, tương đương thời gian hết hạn là năm 2028. Tổng số tiền mà OCB đã huy động thành công từ các đợt chào bán trái phiếu là 27.100 tỷ đồng.
