Sau nhiều lần kéo dài kỳ hạn, CenLand (CRE) đã tất toán thành công 01 lô trái phiếu

Hoàn tất thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu CRE202001

Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã ck: CRE) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã CRE202001.

Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán toàn bộ gốc và lãi cho lô trái phiếu vào ngày 13/10/2025. Cụ thể, giá trị gốc thanh toán là 346,52 tỷ đồng, tiền lãi thanh toán là 10,47 tỷ đồng, với lãi suất 10,5%/năm. Tổng giá trị thanh toán (gồm gốc và lãi) đạt hơn 356,98 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn mã CRE202001.

Qua tìm hiểu, lô trái phiếu CRE202001 có giá trị phát hành 450 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 3 năm, tương ứng đáo hạn ngày 31/12/2023.

Tại ngày 31/12/2023, CenLand thanh toán đầy đủ cho người sở hữu trái phiếu toàn bộ tiền lãi phát sinh trong kỳ tính lãi, đồng thời mua lại 20% tổng số trái phiếu đang lưu hành. Cùng với đó, công ty kéo dài thời hạn trái phiếu đến ngày 31/1/2025 và sửa đổi một số các điều kiện, điều khoản trái phiếu theo dự thảo các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Đến ngày 24/1/2025, người sở hữu trái phiếu tiếp tục thông qua việc kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu CRE202001 đến ngày 13/10/2025; điều chỉnh lãi suất trái phiếu từ ngày 1/2/2025 đến ngày đáo hạn mới là 10,5%/năm.

Lãi bán niên tăng bằng lần, hàng tồn kho tăng mạnh

Về bức tranh tài chính, theo báo cáo hợp nhất giữa niên độ sau soát xét, CRE ghi nhận doanh thu thuần đạt 504,1 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 43,8 tỷ đồng, tăng khoảng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2025, Cen Land đang có tổng tài sản là 7.370 tỷ đồng, tăng 190 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Chiếm hơn 50% là tài sản ngắn hạn với hơn 4.415 tỷ đồng. Tiền, các khoản tương đương tiền tăng từ 31 tỷ hồi đầu năm lên 60 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng gấp 1,7 lần so với đầu năm, lên mức 631,9 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả tăng 9,4 lên mức 1.662,9 tỷ đồng, mức tăng này chủ yếu do nợ dài hạn tăng mạnh từ 72,8 lên 218 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý II/2025 đạt 5.707 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 676,1 tỷ đồng.

An Minh