Supe Lâm Thao: Lợi nhuận và tiền gửi ngân hàng quý 3 đều tăng cao

Theo báo cáo tài chính của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao, HNX: LAS), tính đến ngày 30/9 tổng tài sản đạt mức 1.996 tỷ đồng, giảm 12,4% so với mức 2.279 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2023. Biến động lớn đến từ tổng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp khi giảm 14,8%, tương ứng từ 1.948 tỷ đồng xuống còn 1.658 tỷ đồng.

Khoản tiền gửi tại các ngân hàng có kỳ hạn của LAS tăng thêm 485 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, tương ứng lên mức 550 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn lại giảm từ 45,6 tỷ đồng xuống còn 19,6 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của LAS đến ngày 30/9 ở mức 569 tỷ đồng, giảm 664 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Trong đó, hàng nguyên vật liệu giảm 200 tỷ đồng, hàng thành phẩm giảm 274 tỷ đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang giảm 213 tỷ đồng.

Phải thu của khách hàng ngắn hạn của doanh nghiệp cũng giảm 16,4% so với ngày đầu năm, xuống còn 512 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng nợ của LAS đạt 634 tỷ đồng, giảm 32,1% so với mức 934 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2023. Khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 278 tỷ đồng còn 136 tỷ đồng; chi phí cho người lao động lại tăng từ 80 tỷ đồng lên 109 tỷ đồng.

Khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng cũng giảm từ 490 tỷ đồng xuống còn 237 tỷ đồng. Trong đó, LAS không còn ghi nhận khoản vay tại ngân hàng Công thương Hùng Vương, ngân hàng Đầu tư Tỉnh Phú Thọ tại ngày 30/9. Khoản vay từ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (chi nhánh Phú Thọ) giảm còn 186 tỷ đồng, Nông nghiệp Huyện Lâm Thao tăng lên mức 30,5 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2023, LAS ghi nhận thêm khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng TNHH MTV Shinhan VN CN Phú Thọ với 20 tỷ đồng. LAS không ghi nhận khoản vay dài hạn tại ngày 30/9.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2023, LAS thu về 810,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. LAS cho biết, doanh thu quý này tăng mạnh do sản lượng tiêu thụ phân bón của doanh nghiệp tăng thêm 44%, tương ứng tăng thêm 43.319 tấn, bao gồm supe lân tăng 17.338 tấn và NPK các loại tăng 25.931 tấn.

Giá vốn hàng bán cũng tăng 31%, đạt 698 tỷ đồng. Từ hai yếu tố doanh thu và giá vốn đã kéo lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 67%, lên mức 111,8 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng của doanh nghiệp tăng từ 22,1 tỷ đồng (quý 3/2022) lên 35,5 tỷ đồng (quý 3/2023); chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 6%, đạt 38,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 0,5 tỷ đồng, lên mức 3,2 tỷ đồng.

Theo LAS, các chi phí trên tăng do doanh nghiệp có thêm các chính sách trong cơ chế bán hàng nhằm muốn giữ vững và phát triển thị trường trong bối cảnh thị trường phân bón trong nước và thế giới biến động khó lường.

Quý 3/2023, LAS thu về 35,84 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao gấp 2,98 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 3 quý đầu năm 2023, LAS thu về 2.891 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 118 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Supe Lâm Thao đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với 120 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với kết quả đạt được 3 quý đầu năm, Supe Lâm Thao đã hoàn thành 98% kế hoạch năm về lợi nhuận.

Lê Hồng Nhung