Taseco Land tiếp tục thâm hụt vốn trước thềm chào sàn chứng khoán

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký và lưu ký đối với Công ty Taseco Land, mã chứng khoán TAL, số lượng cổ phiếu lưu ký là 297 triệu cổ phiếu. Trong đó, nhà đầu tư có thể bắt đầu lưu ký trên hệ thống từ ngày 8/12.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty Taseco Land đã thông qua kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), thời gian niêm yết dự kiến trong năm 2023.

Theo tìm hiểu, Công ty Taseco Land là một trong 21 đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group) - tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ phi hàng không và khách sạn, đầu tư tài chính. Trong đó, Taseco Land chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; tư vấn quản lý đầu tư xây dựng; và quản lý - khai thác vận hành bất động sản.

Trong đó, Công ty Taseco Land được biết đến là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản bao gồm dự án An Bình Complex, Phú Mỹ Complex, và Trung Đô Complex tại Khu Đoàn Ngoại giao, Hà Nội; Alacarte Hạ Long, và Green Park Móng Cái tại Quảng Ninh; Khu đô thị mới trung tâm TP.Thanh Hóa… Trong nửa đầu năm 2023, Công ty đã đăng ký thực hiện Khu đô thị Nam sông Cầu tại TP. Thái Nguyên …

Đặc biệt, Công ty Taseco Land là công ty mẹ của Taseco Invest - chủ đầu tư của dự án Landmark 55 tại Hà Nội. Đây là dự án tổ hợp khách sạn 55 tầng và tòa tháp văn phòng 37 tầng nằm tại Khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội với tổng mức đầu tư 4.810 tỷ đồng.

Công ty Taseco Land cho biết dự án này chuẩn bị được tái khởi công sau thời gian dài bị trì hoãn từ quý 1/2022, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028. Qua đó, trở thành tòa nhà cao thứ ba tại Hà Nội sau (Keangnam Landmark Tower 72 tầng và Lotte Center Hà Nội 65 tầng), đồng thời là tòa nhà cao nhất Hà Nội do người Việt Nam làm chủ đầu tư.

Được biết, Công ty Taseco Land tiền thân là CTCP Đầu tư Bất động sản An Bình, thành lập từ ngày 29/7/2009. Trong đó, ông Phạm Ngọc Thanh là Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Trần Tùng làm Tổng giám đốc.

Công ty mẹ nâng sở hữu trước ngày chào sàn

Về giao dịch cổ phiếu, ngày 14/11, Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco vừa mua thêm 9,35 triệu cổ phiếu Công ty Taseco Land để nâng sở hữu từ 69,34%, lên 72,49% vốn điều lệ. Trong đó, giao dịch được thực hiện qua phương thức ký hợp đồng chuyển nhượng.

Ngược lại, hoạt động giao dịch của người thân lãnh đạo có dấu hiệu sôi động trước thời điểm chào bán. Trong đó, ngày 23/10, cổ đông Đoàn Duy Chinh, người liên quan của ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT đã bán ra toàn bộ 450.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,16%, về 0% vốn điều lệ; ngày 23/10, cổ đông Nguyễn Hồng Phúc, con bà Trần Thị Loan, Trưởng Ban kiểm soát đã mua vào 200.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0%, lên 0,074% vốn điều lệ; và ngày 19/10, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, chị dâu ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 54.575 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 154.575 cổ phiếu (0,05% vốn điều lệ), về 100.000 cổ phiếu (0,037% vốn điều lệ).

Được biết, trước đó tại thời điểm 30/9/2023, Công ty Taseco Land có vốn điều lệ 2.700 tỷ đồng. Trong đó, Công ty có một cổ đông lớn là Taseco Group sở hữu 69,34% vốn điều lệ; và còn lại 30,66% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông khác sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Đẩy mạnh vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh âm 1.256,4 tỷ đồng

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Taseco Land ghi nhận doanh thu đạt 687,97 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 26,6 tỷ đồng, giảm 45,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 29,6%, về 22,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 0,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 0,69 tỷ đồng, về 153,15 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 28,6%, tương ứng tăng thêm 12,94 tỷ đồng, lên 58,14 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 162,2%, tương ứng tăng thêm 25,38 tỷ đồng, lên 41,03 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 17,5%, tương ứng tăng thêm 20,35 tỷ đồng, lên 136,33 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lãi 10,49 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,31 tỷ đồng, tức tăng thêm 10,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm mặc dù lợi nhuận gộp đi ngang và ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến nhưng do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao, Công ty Taseco Land vẫn báo cáo lợi nhuận giảm tới 45,7%.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Taseco Land còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 1.256,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 602,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 453,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.553,8 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Taseco Land tăng 28,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.218,8 tỷ đồng, lên 10.059,96 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 4.380,2 tỷ đồng, chiếm 43,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.971,4 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.078,6 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.050,6 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Cơ cấu tồn kho của Taseco Land tại thời điểm 30/9/2023 (Nguồn: Taseco Land)

Trong kỳ, tồn kho biến động mạnh nhất, tăng 79,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.939,8 tỷ đồng (gần bằng tổng tài sản tăng thêm), lên 4.380,2 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho chủ yếu là 1.705,2 tỷ đồng dự án số 4 thuộc Khu đô thị mới trung tâm TP. Thanh Hóa; 1.456,5 tỷ đồng dự án NO1-T6 Đoàn Ngoại giao; 701,5 tỷ đồng dự án thành phần B3-CC2-A Starlake

Ngược lại, cũng tại thời điểm cuối quý III/2023, tổng nợ vay đang “phình to” khi tăng 133,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.553,3 tỷ đồng, lên 2.719,1 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.260,5 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.458,6 tỷ đồng.

Duy Bắc