Thủy điện ĐăkPsi hoàn tất thanh toán lãi trái phiếu năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi đã thực hiện thanh toán các kỳ lãi trong năm 2024 cho lô trái phiếu IDHCH2131001 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, trước khi mua lại toàn bộ lô trái phiếu này vào cuối tháng 2/2025.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi. Theo đó, trong năm 2024, công ty đã thanh toán tổng cộng 12 kỳ trả lãi cho lô trái phiếu IDHCH2131001 với tổng số tiền khoảng 17 tỷ đồng.
Lô trái phiếu IDHCH2131001 được Thủy điện ĐăkPsi phát hành vào ngày 15/03/2021, có kỳ hạn 10 năm (dự kiến đáo hạn ngày 15/03/2031) và tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành được công ty sử dụng để bổ sung vốn hoạt động, cải tạo, nâng cấp và sửa chữa lớn cho Dự án thủy điện ĐăkPsi 3 và Dự án thủy điện ĐăkPsi 4 (210 tỷ đồng), cũng như trả nợ (790 tỷ đồng). Trái phiếu được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản của tổ chức phát hành và tài sản của bên thứ ba.
Đáng chú ý, vào ngày 28/02/2025, Thủy điện ĐăkPsi đã mua lại toàn bộ 130 tỷ đồng trái phiếu mã IDHCH2131001, chính thức tất toán lô trái phiếu này trước thời hạn.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐăkPsi, thành lập năm 2007, là đơn vị sở hữu và vận hành hai nhà máy thủy điện tại tỉnh Kon Tum: Nhà máy Thủy điện ĐăkPsi 3 (công suất 15 MW, vận hành từ tháng 8/2012) và Nhà máy Thủy điện ĐăkPsi 4 (công suất 30 MW, vận hành từ tháng 10/2010). Cả hai nhà máy đều kết nối với hệ thống điện quốc gia. Nhà máy ĐăkPsi 4 có điện lượng trung bình năm là 114,32 triệu kWh.
Thủy điện ĐăkPsi là một thành viên của Tập đoàn BB Group, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông Vũ Quang Bảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BB Group, đồng thời là Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật của Thủy điện ĐăkPsi.
Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính bán niên năm 2024 (từ 01/01/2024 đến 30/06/2024), vốn chủ sở hữu của Thủy điện ĐăkPsi đạt hơn 428 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,14 lần, tương ứng với tổng nợ phải trả gần 916 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là hơn 124 tỷ đồng (liên quan đến lô IDHCH2131001). Trong nửa đầu năm 2024, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 4,6 tỷ đồng.
