Aqua One: Lỗ lũy kế vẫn gần 950 tỷ đồng, tổng nợ vượt 6.600 tỷ đồng

Lợi nhuận Aqua One tăng gần 80%, doanh nghiệp vẫn gánh gần 950 tỷ đồng lỗ lũy kế

Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế của CTCP Nước Aqua One đạt 148,45 tỷ đồng, tăng 43,2% so với mức 103,65 tỷ đồng của kỳ trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 163,88 tỷ đồng, tăng 78,2% so với mức 91,98 tỷ đồng.

Nướ Aqua One vẫn lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ đồng

Nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc, vốn chủ sở hữu của Aqua One tăng từ 1.391,15 tỷ đồng lên 1.686,75 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 295 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sinh lời cũng cải thiện đáng kể khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 1,30% lên 1,97%, còn tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 6,61% lên 9,72%.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả tiếp tục gia tăng. Tại thời điểm cuối kỳ, tổng nợ phải trả ở mức 6.646,20 tỷ đồng, tăng khoảng 967 tỷ đồng so với kỳ trước.

Trong cơ cấu nợ, dư nợ vay ngân hàng tăng từ 3.652,07 tỷ đồng lên 4.476,83 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu tăng từ 875,10 tỷ đồng lên 1.193,30 tỷ đồng, (tăng hơn 36%).

Dù vậy, cơ cấu tài chính đã có sự cải thiện nhất định khi hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 4,082 lần xuống 3,940 lần. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản cũng giảm từ 0,803 lần xuống 0,798 lần.

Các chỉ số thanh khoản giảm so với kỳ trước, với hệ số thanh toán ngắn hạn từ 4,957 lần xuống 3,614 lần và hệ số thanh toán nhanh từ 4,935 lần xuống 3,553 lần.

Đáng chú ý, dù lợi nhuận tăng mạnh, doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ lũy kế gần 949,98 tỷ đồng, cao hơn khoảng 13,94 tỷ đồng so với kỳ trước. Khoản lỗ lũy kế lớn khiến vốn chủ sở hữu hiện vẫn thấp hơn vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng khoảng 313 tỷ đồng.

Aqua One huy động thêm 600 tỷ đồng trái phiếu, mở rộng hoạt động trong lĩnh vực nước sạch

Trước đó, ngày 9/1/2026, Aqua One đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị huy động 600 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu AQ112501 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng phát hành 6.000 trái phiếu, mệnh giá phát hành 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 600 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 31/12/2025 và hoàn tất vào ngày 09/1/2026. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 31/12/2028.

Về lãi suất, đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên: Lãi suất được áp dụng cố định là 12%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi suất là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 4,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó nhưng trong mọi trường hợp lãi suất sẽ không thấp hơn 11%/năm.

Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI).

Aqua One là tập đoàn gắn liền với tên tuổi nữ doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên). Doanh nghiệp được thành lập năm 2014 và hiện là chủ đầu tư của nhiều dự án cấp nước quy mô lớn trên cả nước.

Trong đó, Nhà máy nước mặt sông Đuống tại Hà Nội có công suất giai đoạn 1 đạt 300.000 m3/ngày với tổng mức đầu tư 5.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó là Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông với tổng vốn đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng và tổng công suất lắp đặt lên tới 1,2 triệu m3/ngày.

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy, vào tháng 3/2016, Aqua One đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất giường, tủ, bàn ghế và tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng. Thời điểm này, bà Đỗ Thị Kim Liên sở hữu 50% vốn điều lệ, bà Nguyễn Thị Thu Hương nắm 40%, trong khi bà Đinh Thị Linh Chi và ông Võ Song Bình mỗi người nắm giữ 5%. Ông Võ Song Bình đồng thời đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 3/2026, doanh nghiệp thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh chính sang lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước. Cùng thời điểm, vốn điều lệ được nâng từ 2.000 tỷ đồng lên 2.310 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật và Tổng giám đốc của doanh nghiệp là ông Lê Minh Chí.