Becamex TDC (TDC) vừa hoàn tất hơn 360 tỷ đồng tiền gốc, lãi của lô trái phiếu phát hành năm 2020
Theo HNX, lô trái phiếu trên được phát hành ngày 9/11/2020, kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành là 700 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Mục đích phát hành là nhằm tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất/kinh doanh của doanh nghiệp.
CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (Becamex TDC, mã ck: TDC) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
Cụ thể, vào ngày 17/11/2025, Becamex TDC đã thanh toán đúng hạn 350 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700.
Trước đó, ngày 14/11/2025, công ty cũng đã chi trả hơn 10,1 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này. Vào cuối tháng 6/2025, Becamex TDC cũng đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700 trị giá 350 tỷ đồng.
Theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu trên được phát hành ngày 9/11/2020, kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành là 700 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Lô trái phiếu được phát hành nhằm mục đích tăng quy mô vốn cho hoạt động sản xuất/kinh doanh của doanh nghiệp.
Trước ngày 6/9/2021, tài sản đảm bảo cho lô TDC.BOND.2020.700 là hơn 108 triệu cổ phiếu của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã ck: IJC) thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP nay là Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, mã ck: BCM).
Từ ngày 6/9/2021, tài sản đảm bảo được thay đổi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 375724 tại Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là phường Bình Dương, TP.HCM) thuộc sở hữu của Becamex Group.
Về bức tranh tài chính, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 1.315,4 tỷ đồng, tăng 223,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 155,94 tỷ đồng, tăng 49,7%.
Năm 2025, TDC đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.139,49 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 253,74 tỷ đồng. Với kết quả 9 tháng, công ty mới hoàn thành 61,5% kế hoạch lợi nhuận năm.
Về quy mô tài sản, tính tới cuối quý 3, tổng tài sản của TDC tăng 4% so với đầu năm, lên 4.586,8 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản tập trung chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn là 1.948,1 tỷ đồng, chiếm 42,5% tổng tài sản và tài sản dở dang dài hạn là 1.876,5 tỷ đồng, chiếm 40,9% tổng tài sản.
