Cáp treo Bà Nà huy động 1.600 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Theo đó, 16.000 trái phiếu hiệu BNC12504 có mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 1.600 tỷ đồng.

Mã trái phiếu BNC12504 phát hành từ ngày 31/12/2025 và hoàn tất chào bán ngày 28/1/2026, đáo hạn ngày 31/7/2030 - tức kỳ hạn 55 tháng.

Cáp treo Bà Nà huy động 1.600 tỷ đồng từ kênh trái phiếu (ảnh minh họa).

Về điều kiện mua lại trái phiếu theo cam kết, vào ngày tròn 42 tháng kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành cam kết sẽ thực hiện việc mua lại số lượng trái phiếu tối đã là 10.000 trái phiếu tương ứng với tổng mệnh giá trái phiếu mua lại tối đa là 1.000 tỷ đồng với giá mua bằng mệnh giá cộng với lã động dồn tính đến nhưng không bao gồm ngày cam kết mua lại trái phiếu.

Điều kiện mua lại trái phiếu theo thỏa thuận không ảnh hưởng đến điều kiện về mua lại trái phiếu theo cam kết nêu trên, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại trái phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và bất cứ giá nào theo quy định của pháp luật tại thời điểm mua lại.

Mỗi người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định có bán trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành hay không. Việc chào mua trái phiếu được thực hiện công khai đối với tất cả người sở hữu trái phiếu. Thủ tục mua lại thực hiện theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.

Điều kiện mua lại trái phiếu theo thỏa thuận không ảnh hưởng đến điều kiện về mua lại trái phiếu theo cam kết nêu trên trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp một hoặc một số người sở hữu trái phiếu sở hữu 100% tổng số lượng trái phiếu đang lưu hành cùng đưa ra đề nghị tổ chức phát hành mua lại trái phiếu trước hạn vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và bất cứ giá nào theo quy định của pháp luật tại thời điểm mua lại. Tổ chức phát hành có quyền quyết định mua lại trái phiếu hay không. Thủ tục mua lại trái phiếu nếu tổ chwucs phát hành chấp thuận sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.

Về điều kiện mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu. Tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại trái phiếu khi xảy ra một trong các trường hợp gồm:

Tổ chức phát hành vi phạm pháp luaatjv ề chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được người sở hữu trái phiếu thông qua bằng một nghị quyết.

Tổ chwucs phát hành vi phạm phương án phát hành mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được người sở hữu trái phiếu thông qua bằng một nghị quyết.

Tổ chức phát hành thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ trái phiếu như đã nêu tại bản công bố thông tin mà không được người sở hữu trái phiếu thông qua bằng một nghị quyết...

Minh Tâm