Đầu tư I.P.A (IPA) mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngày 20/11, Đầu tư I.P.A đã mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2124003 để giảm dư nợ từ 310 tỷ đồng, về 110 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu mã IPAH2124003 được phát hành ngày 20/12/2021, đáo hạn ngày 20/12/2024, mệnh giá 1.000 tỷ đồng.

Ngược lại, trước đó trong đầu tháng 11/2024, Đầu tư I.P.A thông qua kế hoạch phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429004, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 400 tỷ đồng để trả nợ trái phiếu mã IPAH2124002 sẽ đáo hạn ngày 15/11/2024; và còn lại 200 tỷ đồng sẽ trả trái phiếu mã IPAH2124003 sẽ đáo hạn ngày 20/12/2024.

Điểm đáng lưu ý, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Được biết, tính tới cuối quý III/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 11% so với đầu năm, tương ứng giảm 482,7 tỷ đồng, về 3.909,8 tỷ đồng và bằng 89,7% tổng vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.358,2 tỷ đồng).

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 120,22 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 129,52 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 50,2%, về 44,3%.

Lũy kế trong 9 tháng kể từ đầu năm 2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 369,25 tỷ đồng, tăng 76,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 322,05 tỷ đồng, tăng 114,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 9 tháng kể từ đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 351,15 tỷ đồng, Đầu tư I.P.A đã hoàn thành 82,6% so với kế hoạch năm 2024.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11, cổ phiếu IPA giảm 100 đồng về 12.700 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc