Đầu tư LDG (LDG) vẫn chưa trả 186,4 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn ngày 10/12/2023

Đầu tư LDG vừa Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024. Trong đó, Công ty cho biết trong kỳ không phát sinh thêm khoản gốc, lãi phải thanh toán do trái phiếu mã LDGH2123002 đã đáo hạn vào ngày 10/12/2023.

Tuy nhiên, LDG cũng cho biết thêm, đối với các khoản nợ chưa thanh toán, Công ty đã thể hiện trong Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi định kỳ năm 2023 và báo cáo ngày 20/3/2024.

Ngoài ra, Công ty cũng đang làm việc với trái chủ để chuẩn bị thanh toán các khoản nợ quá hạn trong thời gian tới.

LDG chưa trả gốc và lãi trái phiếu đáo hạn cuối năm 2023

Được biết, trong năm 2023, đối với trái phiếu mã LDGH2123002, Đầu tư LDG đã không trả lãi 11/12 kỳ tính lãi và đồng thời tới ngày 10/12/2023 phải trả toàn bộ dư nợ còn lại là 186,4 tỷ đồng nhưng Công ty cũng chưa trả cho trái chủ.

Cơ cấu nợ vay của LDG tại thời điểm 30/6/2024

Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm cuối quý II/2024, tổng tiền mặt chỉ còn 13,1 tỷ đồng nhưng tổng nợ vay lên tới 1.260,1 tỷ đồng, bằng 52% so với tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, Đầu tư LDG thuyết minh nợ vay chủ yếu 400 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn trả tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quận 11; 366,4 tỷ đồng trái phiếu mã LDGH2123002; 199,57 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng; 64,37 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á …

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2024, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu âm 19,22 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 0,33 tỷ đồng, tức giảm 19,55 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận âm 171,24 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 74,37 tỷ đồng, tức lỗ thêm 96,87 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ doanh thu thuần âm chủ yếu do doanh thu ghi nhận 156,35 tỷ đồng nhưng giảm trừ doanh thu tới 175,56 tỷ đồng, vì vậy doanh thu thuần âm.

Ngoài ra, bên cạnh việc kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 96,43 tỷ đồng, Đầu tư LDG còn ghi nhận chi phí tài chính giảm 5,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 2,73 tỷ đồng, về 46,08 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 12,6%, tương ứng giảm 2,74 tỷ đồng, về 19,02 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, với việc kinh doanh dưới giá vốn, đồng thời chịu thêm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Đầu tư LDG đã tiếp tục tăng lỗ trong quý II.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2024, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu thuần âm 149,39 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1,04 tỷ đồng, tức giảm 150,43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 296,11 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 144,35 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 151,76 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Đầu tư LDG lên kế hoạch doanh thu 167 tỷ đồng so với cùng kỳ doanh thu ghi âm 36,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2,5 tỷ đồng so với lỗ 527,2 tỷ đồng trong năm 2023.

Như vậy, với việc tiếp tục lỗ 296,11 tỷ đồng, Đầu tư LDG cách rất xa kế hoạch có lãi trong năm 2024.

Thêm nữa, với việc tiếp tục lỗ trong nửa đầu năm 2024, tính tới 30/6/2024, Đầu tư LDG đã chính thức đã xóa bỏ toàn bộ lãi lũy kế tích lũy nhiều năm, chuyển từ lãi lũy kế đầu năm 121 tỷ đồng sang lỗ lũy kế 175,1 tỷ đồng và bằng 6,8% vốn điều lệ (vốn điều lệ 2.569,7 tỷ đồng).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/8, cổ phiếu LDG giảm 10 đồng về 2.010 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc