Đầu tư LDG tiếp tục đối mặt với khó khăn: Vẫn chậm thánh toán nợ trái phiếu

Theo báo cáo này, không có khoản thanh toán nào phát sinh thêm do trái phiếu mã LDGH2123002 đã đáo hạn vào ngày 10/12/2023.

LDG cũng lưu ý rằng, các khoản nợ chưa thanh toán đã được thể hiện trong báo cáo thanh toán gốc và lãi định kỳ năm 2023 cũng như báo cáo ngày 20/3/2024. Hiện tại, công ty đang tiếp tục làm việc với các trái chủ để chuẩn bị thanh toán các khoản nợ quá hạn.

Một điểm đáng chú ý khác là tại thời điểm cuối quý II/2024, LDG chỉ còn giữ lại 13,1 tỷ đồng tiền mặt, trong khi tổng nợ vay đã lên đến 1.260,1 tỷ đồng, chiếm 52% so với tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay dài hạn bao gồm 400 tỷ đồng từ Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Quận 11, 366,4 tỷ đồng trái phiếu mã LDGH2123002, cùng với các khoản vay từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, LDG ghi nhận doanh thu âm hơn 19 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước, công ty vẫn ghi nhận doanh thu 330 triệu đồng. Kết quả là, LDG tiếp tục lỗ hơn 171 tỷ đồng trong quý II/2024, tăng thêm 97 tỷ đồng so với mức lỗ cùng kỳ năm trước.

Tổng cộng nửa đầu năm 2024, công ty báo cáo doanh thu thuần âm 149 tỷ đồng, so với cùng kỳ dương 1,04 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế âm 296 tỷ đồng, tăng thêm gần 152 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2024, LDG đặt mục tiêu đạt doanh thu 167 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh thu ghi âm 36,5 tỷ đồng. Công ty cũng kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 tỷ đồng, so với mức lỗ 527,2 tỷ đồng năm 2023.

Tuy nhiên, với khoản lỗ trong nửa đầu năm nay, LDG đã xóa bỏ hoàn toàn lợi nhuận tích lũy qua nhiều năm. Tính đến ngày 30/6/2024, LDG ghi nhận lỗ lũy kế 175 tỷ đồng, chiếm 6,8% vốn điều lệ 2.570 tỷ đồng.

Tổng tài sản của LDG giảm 5,4% so với đầu năm, xuống còn 6.872 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 48% tổng tài sản, tương đương 3.287 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu kỳ. Hàng tồn kho của công ty đạt 961 tỷ đồng, chiếm 14% tổng tài sản, với dự án Khu dân cư Tân Thịnh chiếm 516,8 tỷ đồng trong khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Về cơ cấu vốn, tổng nợ vay của LDG đạt 1.260 tỷ đồng, tương đương 52% tổng vốn chủ sở hữu, trong đó vay nợ ngắn hạn đạt 1.110 tỷ đồng, bao gồm 400 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn trả tại Sacombank – Chi nhánh Quận 11 và 366,4 tỷ đồng trái phiếu mã LDGH2123002, phần còn lại là các khoản vay ngân hàng khác. Vay dài hạn của công ty đạt gần 150 tỷ đồng.

Nhị Hà