Dòng tiền âm, SAM vẫn bảo lãnh vay ngân hàng cho công ty con

Theo đó, việc bảo lãnh của SAM sẽ được thực hiện trong trường hợp Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với TPBank.

Cụ thể, các hình thức cấp tín dụng có thể thực hiện thông qua vay vốn hoặc phát hành L/C, chiết khấu, bảo lãnh.

CII chuyển đổi trái phiếu nhưng nợ vẫn cao, đang vay tiền 6 ngân hàng Hải Phát Invest (HPX) thoái vốn khỏi công ty con bất động sau khi dòng tiền âm nặng Apax Holdings tăng vốn gấp 2,5 lần cho công ty con Igarten lên 500 tỷ

Dòng tiền âm, SAM vẫn bảo lãnh vay ngân hàng cho công ty con

Hạn mức cấp tín dụng là 100 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương; mục đích là để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

SAM Holdings giao cho ông Trần Việt Anh - Tổng giám đốc và cũng là người đại diện pháp luật của công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được hội đồng quản trị thông qua nêu trên để thực hiện ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom là một trong những công ty con của SAM Holdings hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại. Tỷ lệ cổ phần của SAM Holdings tại công ty này lên tới 99,92%.

Ngoài công ty con này, SAM Holdings cũng có một số công ty con khác hoạt động trong lĩnh vực du lịch, sân golf, bất động sản, nông nghiệp…

SAM Holdings đứng ra bảo lãnh cho công ty con trong bối cảnh dòng tiền hợp nhất và của riêng công ty mẹ vừa trải qua giai đoạn âm trong 9 tháng đầu năm 2021.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất của SAM Holdings âm 821 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2021. Ngoài ra, lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động đầu tư hợp nhất 9 tháng đầu năm cũng âm 3.857 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm SAM Holdings đạt doanh thu thuần hợp nhất 1.281 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 61,5 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Với riêng công ty mẹ SAM Holdings, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 cũng âm 251 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 1.089 tỷ đồng.

Doanh thu thuần công ty mẹ 9 tháng của SAM đạt 3,5 tỷ đồng, giảm so với kết quả hơn 3,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 48 tỷ đồng, giảm 70,4% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Lợi nhuận công ty mẹ lớn hơn so với doanh thu do thu nhập của công ty mẹ SAM chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tài chính.