KN Cam Ranh liên tục chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn

Văn phòng TP HCM tại số 2 Phan Văn Đáng, phường Thạnh Mỹ Lợi, tp Thủ Đức của KN Cam Ranh. Ảnh: Minh Phong

Cụ thể, vào ngày 19/9, KN Cam Ranh đã mua lại trước hạn 126 tỷ đồng trái phiếu của mã KNCCH2126002, hạ số lượng trái phiếu lưu hành xuống còn 748 tỷ đồng. KNCCH2126002 được phát hành ngày 29/12/2021, có thời hạn 5 năm với tổng giá trị theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Chi tiết về đợt phát hành không được công bố.

Đây không phải là lần duy nhất KN Cam Ranh chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn trong thời gian gần đây. Tính từ cuối tháng 2/2023 đến nay, công ty này có 6 lần mua lại trước hạn trái phiếu với tổng giá trị 342 tỷ đồng, bao gồm 252 tỷ đồng đối với mã KNCCH212 6002 và 90 tỷ đồng đối với mã KNCCH2126001.

KNCCH2126001 được phát hành vào ngày 31/8/2021 và mất một tuần để hoàn tất. Lô trái phiếu có cùng thời hạn 5 năm, tổng giá trị theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng, được mua trọn bởi một tổ chức tín dụng dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank).

Số tiền thu về được dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc dự án Khu phước hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Một phần dự án này cùng với phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh cũng được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nói trên.

Dự án KN Paradise do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư vốn có tên là The Lotus Cam Ranh, quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa. Dự án bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao.

Tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là chi phí xây dựng (41.230 tỷ đồng). Cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có (7.103 tỷ đồng), vốn vay 52,2% (24.151 tỷ đồng) và 32,4% vốn thu từ dự án (15.013 tỷ đồng).

Công ty TNHH KN Cam Ranh được thành lập năm 2015 và là công ty con của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - pháp nhân lõi trong hệ sinh thái KN Investment Group của doanh nhân Lê Văn Kiểm.

Vào ngày 27/4/2023, công ty tiến hành tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng 7.900 tỷ đồng, trong đó Golf Long Thành sở hữu 90% vốn trong khi ông Lê Văn Kiểm nắm giữ 10% vốn còn lại.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, KN Cam Ranh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 146,8 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lãi 40,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022. Vốn chủ sở hữu tại cuối quý 2/2023 từ đó cũng tăng 18% so với thời điểm 1 năm về trước lên 7.793 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của KN Cam Ranh tính đến ngày 30/6/2023 tăng 36% so với cuối quý 2/2022 lên 7.793 tỷ đồng, với 1.792 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.

Minh Phong