Lợi nhuận BOT Ninh Thuận năm 2024 đạt gần 400 tỷ đồng, gấp 7,5 lần năm trước

Cụ thể, dựa trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (BOT Ninh Thuận) báo cáo lợi nhuận sau thuế đạt 398 tỷ đồng. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng gấp 7,5 lần so với kết quả đạt được trong năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của BOT Ninh Thuận đạt 906 tỷ đồng, tăng 33,5% so với thời điểm cuối năm 2023. Trong cơ cấu vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận ở mức 599 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty tại cuối năm 2024 là 2.036 tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng so với cuối năm trước. Đáng chú ý, dư nợ vay từ kênh phát hành trái phiếu trong nước chiếm một tỷ trọng đáng kể, ở mức 1.185 tỷ đồng.

Khoản dư nợ trái phiếu này thuộc về lô trái phiếu mã BNTCH2433001, được BOT Ninh Thuận phát hành vào ngày 29/01/2024 với tổng giá trị 1.200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 117 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 29/10/2033. Vào ngày 15/04/2024, BOT Ninh Thuận đã thực hiện mua lại trước hạn 15 tỷ đồng, đưa giá trị trái phiếu đang lưu hành về mức 1.185 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, BOT Ninh Thuận được thành lập vào ngày 25/07/2014, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng và là chủ đầu tư của dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. Người đại diện theo pháp luật hiện tại là ông Huỳnh Thái Hoàng, giữ chức vụ Giám đốc.

Xét về cơ cấu sở hữu, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (Mã CK: CII, sàn HoSE) cho thấy BOT Ninh Thuận là công ty con do CII sở hữu 100% tỷ lệ biểu quyết gián tiếp thông qua một công ty con khác là Công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII.

Một điểm đáng lưu ý là CII không chỉ đóng vai trò công ty mẹ mà còn là trái chủ sở hữu toàn bộ lô trái phiếu BNTCH2433001 trị giá 1.200 tỷ đồng do BOT Ninh Thuận phát hành. Nguồn vốn để CII thực hiện khoản đầu tư này đến từ lô trái phiếu mã CII42301 do chính CII phát hành trước đó, với tổng giá trị huy động hơn 2.813 tỷ đồng.

Ngoài việc đầu tư 1.200 tỷ đồng vào trái phiếu BOT Ninh Thuận, nguồn vốn từ lô CII42301 còn được CII phân bổ cho các mục đích khác, bao gồm: 500 tỷ đồng để thanh toán lô trái phiếu CIIB2024009, 590 tỷ đồng thanh toán lô CIIB2124001 và hơn 523 tỷ đồng để đầu tư vào trái phiếu do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (Xa lộ Hà Nội) phát hành.

Xa lộ Hà Nội cũng là một công ty con trong hệ sinh thái của CII, với tỷ lệ sở hữu trực tiếp 49% và gián tiếp 51% thông qua CTCP Đầu tư Cầu đường CII (tính đến 31/12/2024). Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Vào ngày 07/02/2024, Xa lộ Hà Nội đã phát hành lô trái phiếu mã HNHCH2433001 với tổng giá trị 550 tỷ đồng, kỳ hạn 117 tháng (đáo hạn ngày 07/11/2033), lãi suất 10,1%/năm. Trong năm 2024, công ty đã thanh toán gần 40 tỷ đồng tiền lãi cho 3 kỳ trả lãi của lô trái phiếu này. Đến ngày 18/07/2024, Xa lộ Hà Nội cũng thực hiện mua lại 25 tỷ đồng trái phiếu HNHCH2433001, giảm giá trị lưu hành xuống còn 525 tỷ đồng tính đến cuối năm 2024. Theo ước tính của CII, dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội dự kiến sẽ hoàn vốn vào năm 2035 và đóng góp khoảng 30% doanh thu hàng năm cho tập đoàn trong giai đoạn 2023-2032.

Nhã Liên