Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/12

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HDG

Công ty Chứng khoán DSC kỳ vọng trong năm 2025 CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) sẽ tăng trưởng vượt bậc với doanh thu thuần (DTT) và lợi nhuận sau thuế (LNST) lần lượt đạt 4.325 tỷ đồng (+63% so với cùng kỳ năm trước) và 1.557 tỷ (+89% so với cùng kỳ năm trước). Độnglực cho tăng trưởng này bao gồm: Doanh thu mảng năng lượng tăng 9% nhờ các nhà máy thủy điện hoạt động tốt hơn so với cùng kỳ và Dự án Charm Villas sẽ có tỷ lệ hấp thụ cao trong năm 2025.

DSC kỳ vọng doanh thu từ mảng bất động sản sẽ đóng góp khoảng 1.800 tỷ đồng doanh thu trong năm 2025. Sử dụng song song hai phương pháp SOTP và P/B, DSC dự phóng mức giá mục tiêu của cổ phiếu HDG là 32.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức P/B dự phóng là 1,8 lần. Mức giá phù hợp nhà đầu tư có thể giải ngân là 27.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu REE

Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2025 của CTCP Cơ điện lạnh (REE) sẽ đạt 2.738 tỷ đồng (+52,9% so với cùng kỳ năm trước), tương đương với EPS đạt 5.811 đồng/cổ phần. Với giá mục tiêu 93.000 đồng/cổ phiếu, REE sẽ giao dịch tại mức P/E 16,0 lần, thấp hơn so với mức P/E hiện tại của doanh nghiệp là 17,5 lần.

Pha thời tiết Lanina quay trở lại là động lực chính thúc đẩy lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm 2025. Mảng thủy điện sẽ là động lực tăng trưởng chính với doanh thu kỳ vọng đạt 2.968 tỷ đồng (+30% so với cùng kỳ năm trước) do yếu tố thời tiết thuận lợi giúp doanh thu mảng năng lượng của REE đạt 4.743 tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ năm trước), biên lợi nhuận gộp tăng từ 43% năm 2024 lên 52%, đạt 2.484 tỷ đồng (+42% so với cùng kỳ năm trước).

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/12 (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó, Dự án tòa nhà văn phòng E-town 6 đi vào vận hành sẽ giúp nâng tổng diện tích cho thuê văn phòng của REE thêm 25%; Dự án bất động sản The Light Square đã bắt đầu bàn giao từ Quý 3/2024 dự kiến sẽ đem lại cho REE 350 tỷ đồng lợi nhuận.

Ngoài ra, khoản đầu tư vào VIB dự kiến đem lại lợi nhuận đột biến khoảng 450 tỷ đồng sẽ là yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

SHS sử dụng mô hình định giá chiết khấu dòng tiền FCFF. Theo đó, giá trị hợp lý của cổ phiếu REE là 93.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu này.

► Nhận định chứng khoán 24/12: VN-Index có thể biến động trong vùng 1.260 – 1.262 điểm

Diệp Diệp/VOV.VN