Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 6-12

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu BCG của Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital với giá mục tiêu 10.971 đồng/cổ phiếu.

Theo YSVN, BCG gặp nhiều thách thức trong năm 2023 khi 2 mảng hoạt động cốt lõi của là bất động sản (BĐS) và xây dựng đang gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, mảng năng lượng tái tạo của BCG vẫn tích cực nhờ dự án Phù Mỹ, sản lượng điện và doanh thu đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

YSVN nhận định kết quả kinh doanh quý IV/2023 sẽ chưa thể cải thiện rõ nét do tình hình kinh tế chưa cải thiện, ảnh hưởng nhiều nhất ở 2 mảng xây dựng và BĐS.

Biến động cổ phiếu BCG trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 9.400 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Bên cạnh đó, YSVN cho rằng việc mở bán sản phẩm BĐS trong quý IV này sẽ khá hạn chế và mảng xây dựng cũng tương tự.

Trong năm 2023, YSVN ước tính doanh thu của mảng BĐS của BCG đạt 749 tỉ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

Qua đó, công ty cũng dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của BCG lần lượt ở mức 3.682 tỉ đồng và 206 tỉ đồng, giảm 19% và 62% so với cùng kỳ.

Dựa vào cơ sở trên, YSVN đưa ra giá mục tiêu 10.971 đồng/cổ phiếu (giảm 9% so với báo cáo trước đó).

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) khuyến nghị trung lập cổ phiếu PVS của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với giá mục tiêu 39.900 đồng/cổ phiếu.

Trong quý III/2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) của PVS lần lượt đạt 4.200 tỉ đồng và 140 tỉ đồng, tăng 19,2% và giảm 27% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất đạt 12.600 tỉ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ, trong khi NPATMI đạt 580 tỉ đồng, tăng 40%,

Theo đó, kết quả trên hoàn thành 72% và 70% ước tính doanh thu thuần và NPATMI của SSI. Điều này cho thấy PVS sẽ hoàn thành ước tính vào năm 2023.

Biến động cổ phiếu PVS trong 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 40.000 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Mới đây, PVS và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVN) vừa tổ chức lễ ký và trao gói thầu giới hạn cho liên danh nhà thầu PTSC M&C (công ty con của PVS).

Gói thầu trên là EPCI#2 (giàn đầu giếng và đường ống nội mỏ) thuộc dự án Lô B – Ô Môn, với giá trị ước tính khoảng 300 triệu USD.

Theo SSI, dự án lô B sẽ tạo ra khoảng 700 triệu USD backlog (đơn hàng tồn đọng) trong giai đoạn 2024-2027 cho PVS.

Công ty duy trì ước tính doanh thu năm 2023 và 2024 lần lượt 17.500 tỉ đồng (tăng 6,5% so với cùng kỳ) và 22.000 tỉ đồng, tăng 6,5% và 25% so với cùng kỳ.

SSI đánh giá tiềm năng của PVS vẫn còn hạn chế nên hạ khuyến nghị xuống trung lập đối với cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 39.900 đồng/cổ phiếu.

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND) khuyến nghị trung lập cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với giá mục tiêu 15.700 đồng/cổ phiếu.

Theo VND, tăng trưởng tín dụng của LPB trong nửa đầu năm 2024 sẽ đến từ cho vay doanh nghiệp, trong khi cho vay bán lẻ sẽ phục hồi trong quý IV/2024 khi nhu cầu tiêu dùng tăng lên trong dịp cuối năm.

Trong năm 2023-2024, VND dự phóng tăng trưởng tín dụng lần lượt ở mức 15,9% và 16,3%.

VND cho biết việc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) thoái vốn sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược cho vay bán lẻ, tuy nhiên có thể khiến chi phí vốn của LPB tăng.

Biến động cổ phiếu LPB 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 15.350 đồng/cổ phiếu Nguồn: Fireant

Tỉ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) và tỉ lệ nợ xấu dự báo có thể phục hồi từ năm 2024 trong trường hợp điều kiện thị trường cải thiện.

Qua đó, VND dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 của LPB sẽ giảm do NIM và thu nhập ngoài lãi giảm.

Dựa vào những yếu tố trên, VND khuyến nghị trung lập cổ phiếu LPB với giá mục tiêu 15.700 đồng/cổ phiếu.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).

Lê Tỉnh