Chứng khoán hôm nay 11/2: Thị trường điều chỉnh mạnh, nhà đầu tư cần thận trọng cơ cấu danh mục

Ảnh minh họa

Hạn chế mua đuổi, xem xét đánh giá cơ cấu danh mục ngắn hạn

Thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh khi lực cung tiếp tục chiếm ưu thế, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động vĩ mô trong và ngoài nước. VN-Index có thể tiếp tục dao động trong biên độ rộng, đặc biệt khi tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi chính sách kinh tế toàn cầu, bao gồm các quyết định về thuế và thương mại từ chính quyền Trump.

Theo Công ty Chứng khoán Beta, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các diễn biến chính sách để có chiến lược cơ cấu danh mục phù hợp. Việc duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, ít chịu ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài sẽ giúp giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để giao dịch linh hoạt.

Công ty Chứng khoán kiến thiết Việt Nam cho rằng xu hướng tích cực trước đó vẫn chưa bị bẻ gãy nên tiếp tục quan điểm kiên trì nắm giữ danh mục. Vị thế mua tăng thêm tỷ trọng ở ngưỡng hỗ trợ quanh 1.265 điểm chưa mang lại lợi thế nên tạm thời nhà đầu tư hạn chế việc mua thêm. Ngưỡng hỗ trợ 1.255 điểm sẽ giúp VN-Index bật tăng trở lại theo kỳ vọng trong phiên tới.

Chuyên gia SHS cho biết, vùng giá 1.280 - 1.300 điểm không phải là vùng giá hấp dẫn để xem xét gia tăng tỉ trọng trong những bản tin trước. Đồng thời, SHS khuyến nghị nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, xem xét đánh giá cơ cấu danh mục ngắn hạn. Hiện tại, với áp lực bán tương đối đột biến ở nhiều mã, nhóm mã. Trường hợp tỉ trọng cao, ở các mã có tính chất đầu cơ cao trong giai đoạn vừa qua cần xem xét tiếp tục giảm tỉ trọng.

Cổ phiếu chao đảo, VN-Index đánh rơi chuỗi ngày tích cực

Sau 3 tuần phục hồi tăng điểm liên tiếp từ vùng giá 1.220 điểm lên vùng giá 1.280 điểm. Thị trường bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh, nhất là trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/2/2025 cho biết, ông sẽ công bố mức thuế 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ.

VN-Index qua đó chịu áp lực điều chỉnh mạnh từ đầu phiên với thanh khoản gia tăng mạnh, nhiều mã chịu áp lực bán khá đột biến. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/2, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.263,26 điểm, giảm 11,94 điểm (-0,94%), đóng cửa ở mức thấp nhất phiên.

Thanh khoản khớp lệnh đạt đỉnh 1 tháng, vượt +63,2% so với mức bình quân 20 phiên giao dịch. Lũy kế cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 725 triệu cổ phiếu (+26,25%), tương đương 18.829 tỷ đồng (+28,40%) về giá trị giao dịch.

Độ mở thị trường chìm trong sắc đỏ với 19/21 nhóm ngành điều chỉnh. Gây áp lực lớn lên thị trường và tâm lý giao dịch trong phiên là các nhóm ngành như: Thép (-4,65%), Cảng biển (-4,20%), Công nghệ viễn thông (-4,04%), Hàng không (-3,31%),...Ở chiều ngược lại, Bảo hiểm (+1,21%), Dầu khí (+0,29%) là 2 nhóm ngành duy nhất ngược dòng thành công.

Khối ngoại bán ròng -442 tỷ đồng trên sàn HSX, kéo dài đà bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp. Tâm điểm bán ròng của khối ngoại trong phiên đầu năm là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như: HPG (-194 tỷ đồng), MWG (-108 tỷ đồng), VCB (-76 tỷ đồng),... Ở chiều mua ròng, nhóm nhà đầu tư ngoại gia tăng tỷ trọng một số mã như: STB (+111 tỷ đồng), MSN (+85 tỷ đồng), OCB (+59 tỷ đồng),...

Cẩm Vân