Kinh Bắc tiếp tục vay tín chấp công ty con 200 tỷ đồng
HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) ngày 6/12 đã có văn bản công bố thông tin về kế hoạch vay vốn bên liên quan.
Hơn một nửa số nợ của KBC là nợ ngắn hạn trong đó có 2.900 tỷ đồng trái phiếu (tương đương 74% dư nợ trái phiếu) sẽ đáo hạn trong nửa đầu năm 2023
Theo đó, HĐQT Kinh Bắc đã thông qua việc vay vốn từ CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang, hạn mức vay là 200 tỷ đồng, kỳ hạn tối đa 2 năm với hình thức vay tín chấp. Khoản vay được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.
Theo báo cáo tài chính quý 3 của KBC, CTCP Khu Công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang được ghi nhận là công ty con của Kinh Bắc với tỷ lệ sở hữu 88,06% và tỷ lệ biểu quyết là 92,5%. Doanh nghiệp có địa chỉ tại khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
Trước đó vào ngày 30/11, Kinh Bắc cũng đã có quyết định về việc vay vay tín chấp 110 tỷ đồng từ công ty con - Công ty TNHH Phát triển Cơ sở hạ tầng Công nghiệp Tân Tập với cùng lý do như trên.
Ở một diễn biến khác, Kinh Bắc vừa có quyết định bổ sung 1,1 triệu cổ phiếu phổ thông của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang vào tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu mã KBCH2123002, phát hành năm 2021.
Trong đó, giá trị tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu bằng tối thiểu 160% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Việc bổ sung tài sản bảo đảm không gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KBC đang có nhịp hồi ấn tượng kể từ khi chạm đáy 2 năm phiên 10/11. Sau khi chạm đáy 13.950 đồng/CP, KBC tăng liền 16 phiên trong 18 phiên gần nhất. Chốt phiên 6/12, thị giá cổ phiếu KBC tăng nhẹ lên mức 22.100 đồng/CP, tương đương vốn hóa 16.964,07 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh của Kinh Bắc, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, công ty đạt tổng doanh thu 1.288,5 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lên tới 2.135,4 tỷ đồng, tăng 191%. Phần lớn lợi nhuận trong số này tới từ khoản 2.209 tỷ đồng phần lãi từ công ty liên kết.
Trong bức tranh tài chính của KBC, tới cuối quý 3/2022, Kinh Bắc có tổng dư nợ là 7.000 tỷ đồng. Mặc dù có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu thấp hơn so với các công ty cùng ngành trong khi vẫn duy trì số dư tiền mặt là 1.300 tỷ đồng (tương đương khoảng 4% tổng tài sản), hơn một nửa số nợ của KBC là nợ ngắn hạn trong đó có 2.900 tỷ đồng trái phiếu (tương đương 74% dư nợ trái phiếu) sẽ đáo hạn trong nửa đầu năm 2023.
