Kita Invest và áp lực dòng tiền trả nợ trái phiếu

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, Công ty cổ phần Kita Invest (Kita Invest) thông báo về việc thay đổi nội dung kỳ hạn đối với mã trái phiếu KITA.BOND2020.03. Đây là lô trái phiếu có mệnh giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 5/5/2020, đáo hạn ngày 5/5/2023.

Tại thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu ở mức 1.154 tỷ đồng nhưng nợ phải trả là 10.963 tỷ đồng. Như vậy, số nợ phải trả của Kita Invest gấp 9,5 vốn chủ sở hữu.

Theo Kita Invest mã trái phiếu trên sẽ được kéo dài kỳ hạn thêm 6 tháng, kỳ trả gốc vào ngày 5/11/2023. Nguyên nhân được Kita Invest đưa ra là “do tình hình khó khăn chung của ngành bất động sản nên tổ chức phát hành mong muốn được kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thêm 6 tháng để giảm bớt áp lực tài chính và ổn định hoạt động kinh doanh trong thời gian khó khăn”.

Về Kita Invest, đây là một thành viên thuộc CTCP Kita Group của doanh nhân Nguyễn Duy Kiên, được thành lập vào năm 15/1/2019 và hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực mua bán sáp nhập, đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính…

Vốn điều lệ hiện tại của Kita Invest là 1.500 tỷ đồng. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Thành đang nắm 98% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn góp này là ông Phạm Minh Tuấn. Các cổ đông còn lại là ông Đỗ Xuân Cảnh, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Kita Invest đang nắm 1% vốn điều lệ và ông Nguyễn Minh Trường cũng nắm 1% vốn điều lệ.

Trên thị trường bất động sản, Kita Invest là chủ đầu tư dự án Stella Mega City tại quận Bình Thủy, Tp.Cần Thơ. Dự án có quy mô 150 ha, tổng số sản phẩm là 5.000 lô đất nền với tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng, hiện đang được mở bán.

Điều đáng nói là tại thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Kita Invest ở mức 1.154 tỷ đồng nhưng nợ phải trả là 10.963 tỷ đồng. Như vậy, số nợ phải trả của Kita Invest gấp 9,5 vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu của KITA Invest tại thời điểm cuối năm 2022 gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu tương ứng tổng dư nợ trái phiếu khoảng hơn 2.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của KITA Invest trong năm 2022 chỉ đạt 2,99 tỷ đồng.

Theo thông tin trên HNX, ngày 28/4 vừa qua Kita Invest đã chi 1.600 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang lưu hành thuộc 5 lô KITA.BOND2020.01; KITA.BOND2020.02; KITA.BOND2020.04; KITA.BOND2020.05; KITA.BOND2020.06.

Cả 5 lô trái phiếu nói trên đều được phát hành trong năm 2020 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 4 - 5/5 vừa qua.

Theo thông tin đã công bố, tháng 7 tới đây, Kita Invest sẽ tới hạn thanh toán hai lô trái phiếu KITA.BOND2020.07 và KITA.BOND2020.08 với tổng giá trị lưu hành 400 tỷ đồng.

Hoài Thương